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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
AH Fonds commercial | 403 889.00 | 179 889.00 | 224 000.00 | 403 889.00 |
AP Constructions | 34 759.00 | 28 899.00 | 5 859.00 | 34 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 356.00 | 158 329.00 | 16 026.00 | 174 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 580.00 | 70 111.00 | 16 469.00 | 86 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 655.00 | 462 102.00 | 285 552.00 | 747 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 190 168.00 | | 3 190 168.00 | 3 190 168.00 |
BZ Autres créances | 456 936.00 | | 456 936.00 | 456 936.00 |
CF Disponibilités | 5 462 961.00 | | 5 462 961.00 | 5 462 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 114 823.00 | | 9 114 823.00 | 9 114 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 862 478.00 | 462 102.00 | 9 400 375.00 | 9 862 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
DH Report à nouveau | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 463.00 | 406 762.00 | | 508 463.00 |
DL TOTAL (I) | 948 043.00 | 839 579.00 | | 948 043.00 |
DP Provisions pour risques | 435 439.00 | 622 677.00 | | 435 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 419.00 | 18 155.00 | | 20 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 455 858.00 | 640 832.00 | | 455 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 285.00 | 3 009.00 | | 675 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 047.00 | 1 923 551.00 | | 1 222 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 924.00 | 1 846 325.00 | | 1 828 924.00 |
EA Autres dettes | 304 165.00 | 25 048.00 | | 304 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 966 050.00 | 4 290 505.00 | | 3 966 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 996 473.00 | 8 088 439.00 | | 7 996 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 375.00 | 9 568 851.00 | | 9 400 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 996 473.00 | 8 085 124.00 | | 7 996 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 671 302.00 | | 9 671 302.00 | 9 671 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 671 302.00 | | 9 671 302.00 | 9 671 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 034 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 440 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 005 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 502.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 483 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 594.00 | 17 329.00 | | 18 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 649.00 | 51 344.00 | | 37 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 536.00 | 32 067.00 | | 5 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 034 892.00 | 8 818 335.00 | | 10 034 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 526 428.00 | 8 411 572.00 | | 9 526 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 463.00 | 406 762.00 | | 508 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 671.00 | | -18 781.00 | 719 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 759.00 | -81 524.00 | 747 655.00 | 34 759.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -81 524.00 | 428 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 759.00 | | 295 696.00 | 34 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 761.00 | | -81 524.00 | 428 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 365.00 | | 63 090.00 | 267 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 544.00 | | -347.00 | 23 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 647.00 | 47 515.00 | 26 059.00 | 440 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 142.00 | 618.00 | | 204 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 504.00 | 46 896.00 | 26 059.00 | 236 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 832.00 | 437 703.00 | 622 677.00 | 640 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 832.00 | 437 703.00 | 622 677.00 | 640 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 502.00 | 344 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222 047.00 | 1 222 047.00 | | 1 222 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 127.00 | 524 127.00 | | 524 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 255.00 | 426 255.00 | | 426 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 670.00 | 299 670.00 | | 299 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 966 050.00 | 3 966 050.00 | | 3 966 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 166.00 | | | 3 190 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
VB T. V. A. | 277 668.00 | | | 277 668.00 |
VC Groupe et associés | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675 285.00 | 675 285.00 | | 675 285.00 |
VI Groupe et associés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 672 450.00 | 3 672 450.00 | | 3 672 450.00 |
VW T.V.A. | 787 564.00 | 787 564.00 | | 787 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 996 473.00 | 7 996 473.00 | | 7 996 473.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 292.00 | 76 562.00 | | 109 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 481.00 | 269 596.00 | | 150 481.00 |
ST Autres comptes | 716 353.00 | 364 653.00 | | 716 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 723.00 | 215 482.00 | | 187 723.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 54.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 200 008.00 | 1 286 989.00 | | 3 200 008.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 185 599.00 | 259 552.00 | | 1 185 599.00 |
YW Taxe professionnelle | | 57 890.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 292.00 | 134 452.00 | | 109 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 638.00 | 96 067.00 | | 268 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 798.00 | 71 604.00 | | 58 798.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 440 166.00 | 2 396 274.00 | | 5 440 166.00 |