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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 854.00 | 21 576.00 | 2 277.00 | 23 854.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 794.00 | 230 195.00 | 11 599.00 | 241 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 733.00 | 121 274.00 | 44 459.00 | 165 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 678.00 | 406 568.00 | 305 109.00 | 711 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 826.00 | | 47 826.00 | 47 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 879 368.00 | 42 627.00 | 2 836 740.00 | 2 879 368.00 |
BZ Autres créances | 363 410.00 | | 363 410.00 | 363 410.00 |
CF Disponibilités | 6 425 168.00 | | 6 425 168.00 | 6 425 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 729 578.00 | 42 627.00 | 9 686 951.00 | 9 729 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 441 256.00 | 449 195.00 | 9 992 061.00 | 10 441 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 620 849.00 | | | 620 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 252.00 | | | 1 206 252.00 |
DP Provisions pour risques | 884 184.00 | | | 884 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 906 085.00 | | | 906 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 024.00 | | | 1 372 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 688 417.00 | | | 1 688 417.00 |
EA Autres dettes | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803 408.00 | | | 4 803 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 879 722.00 | | | 7 879 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 992 061.00 | | | 9 992 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 879 722.00 | | | 7 879 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 877 701.00 | | 7 877 701.00 | 7 877 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 877 701.00 | | 7 877 701.00 | 7 877 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 281 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 424 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 508 362.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 840 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 217.00 | | | 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 855.00 | | | 65 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 928.00 | | | 124 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 281 549.00 | | | 8 281 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 031 646.00 | | | 8 031 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 902.00 | | | 249 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 678.00 | | 25 000.00 | 686 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 929.00 | | 2 925.00 | 244 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 976.00 | | 22 075.00 | 418 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 715.00 | 50 854.00 | | 355 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 929.00 | 647.00 | | 20 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 785.00 | 50 207.00 | | 334 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 640.00 | 508 363.00 | 345 918.00 | 743 640.00 |
6T Sur comptes clients | 25 202.00 | 42 627.00 | 25 202.00 | 25 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 202.00 | 42 627.00 | 25 202.00 | 25 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 842.00 | 550 990.00 | 371 120.00 | 768 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 990.00 | 371 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 372 024.00 | 1 372 024.00 | | 1 372 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 804.00 | 603 804.00 | | 603 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 815.00 | 383 815.00 | | 383 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 807.00 | 11 807.00 | | 11 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803 409.00 | 4 803 409.00 | | 4 803 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
UX Autres créances clients | 2 828 215.00 | 2 828 215.00 | | 2 828 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 997.00 | 29 997.00 | | 29 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 153.00 | 51 153.00 | | 51 153.00 |
VB T. V. A. | 218 480.00 | 218 480.00 | | 218 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 621.00 | 60 621.00 | | 60 621.00 |
VP Divers | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 170.00 | 25 170.00 | | 25 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 357.00 | 3 256 584.00 | 22 773.00 | 3 279 357.00 |
VW T.V.A. | 675 628.00 | 675 628.00 | | 675 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 879 723.00 | 7 879 723.00 | | 7 879 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 042.00 | | | 143 042.00 |
ST Autres comptes | 628 632.00 | | | 628 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 293.00 | | | 222 293.00 |
YT Sous‐traitance | 2 453 659.00 | | | 2 453 659.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 992.00 | | | 125 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 573 618.00 | | | 3 573 618.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |