| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
AH Fonds commercial | 403 890.00 | 179 890.00 | 224 000.00 | 403 890.00 |
AP Constructions | 34 759.00 | 31 693.00 | 3 067.00 | 34 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 867.00 | 171 880.00 | 9 986.00 | 181 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 010.00 | 79 215.00 | 21 794.00 | 101 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 170.00 | 487 550.00 | 301 620.00 | 789 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907 705.00 | | 5 907 705.00 | 5 907 705.00 |
BZ Autres créances | 371 650.00 | | 371 650.00 | 371 650.00 |
CF Disponibilités | 5 850 242.00 | | 5 850 242.00 | 5 850 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 136 972.00 | | 12 136 972.00 | 12 136 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 926 143.00 | 487 550.00 | 12 438 593.00 | 12 926 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 162 544.00 | 97 317.00 | | 162 544.00 |
DH Report à nouveau | | 6 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 078.00 | 508 464.00 | | 516 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 122.00 | 948 044.00 | | 1 014 122.00 |
DP Provisions pour risques | 497 916.00 | 435 439.00 | | 497 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 763.00 | 20 419.00 | | 42 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 679.00 | 455 858.00 | | 540 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 147.00 | 675 286.00 | | 502 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 201.00 | 1 222 048.00 | | 1 960 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170 272.00 | 1 828 925.00 | | 2 170 272.00 |
EA Autres dettes | 1 009 477.00 | 304 165.00 | | 1 009 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 241 696.00 | 3 966 050.00 | | 5 241 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 883 793.00 | 7 996 474.00 | | 10 883 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438 593.00 | 9 400 376.00 | | 12 438 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 883 793.00 | 7 996 474.00 | | 10 883 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 145 332.00 | | 10 145 332.00 | 10 145 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 145 332.00 | | 10 145 332.00 | 10 145 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 356 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 813 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 095 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 447.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 656.00 | |
GE Autres charges | | | -432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 285.00 | 18 595.00 | | 15 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 918.00 | 37 649.00 | | 107 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 422.00 | 5 536.00 | | 134 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 359 996.00 | 10 034 892.00 | | 10 359 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 843 918.00 | 9 526 429.00 | | 9 843 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 078.00 | 508 464.00 | | 516 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 655.00 | | 42 015.00 | 747 655.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 42 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 789 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 761.00 | | | 428 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 697.00 | | 21 939.00 | 295 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 197.00 | | 20 076.00 | 23 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 103.00 | 25 447.00 | | 462 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 341.00 | 25 447.00 | | 257 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 20 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 858.00 | 259 656.00 | 174 835.00 | 455 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 858.00 | 259 656.00 | 174 835.00 | 455 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 656.00 | 174 835.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 201.00 | 1 960 201.00 | | 1 960 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 164.00 | 615 164.00 | | 615 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 989.00 | 446 989.00 | | 446 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853 680.00 | 853 680.00 | | 853 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 241 696.00 | 5 241 696.00 | | 5 241 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 773.00 | 42 773.00 | | 42 773.00 |
UX Autres créances clients | 5 907 705.00 | | | 5 907 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VB T. V. A. | 252 811.00 | | | 252 811.00 |
VC Groupe et associés | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 147.00 | 502 147.00 | | 502 147.00 |
VI Groupe et associés | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 360 893.00 | 6 360 893.00 | | 6 360 893.00 |
VW T.V.A. | 1 042 393.00 | 1 042 393.00 | | 1 042 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 883 793.00 | 10 883 793.00 | | 10 883 793.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 065.00 | 109 292.00 | | 60 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 647.00 | 150 481.00 | | 120 647.00 |
ST Autres comptes | 726 219.00 | 716 353.00 | | 726 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 229 895.00 | 187 723.00 | | 229 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 3 624 415.00 | 3 200 008.00 | | 3 624 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 112 402.00 | 1 185 599.00 | | 1 112 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 065.00 | 109 292.00 | | 60 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000 024.00 | 268 638.00 | | 2 000 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 016 591.00 | 58 798.00 | | 1 016 591.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 813 581.00 | 5 440 166.00 | | 5 813 581.00 |