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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 33 522.00 | 33 522.00 | | 33 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 380.00 | 204 538.00 | 34 842.00 | 239 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 073.00 | 96 725.00 | 49 348.00 | 146 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 678.00 | 355 715.00 | 330 964.00 | 686 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 788.00 | | 22 788.00 | 22 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 574.00 | 25 202.00 | 2 985 372.00 | 3 010 574.00 |
BZ Autres créances | 376 937.00 | | 376 937.00 | 376 937.00 |
CF Disponibilités | 6 716 986.00 | | 6 716 986.00 | 6 716 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 129 859.00 | 25 202.00 | 10 104 657.00 | 10 129 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 816 537.00 | 380 917.00 | 10 435 621.00 | 10 816 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 156 722.00 | 128 622.00 | | 156 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 128.00 | 478 100.00 | | 464 128.00 |
DL TOTAL (I) | 956 350.00 | 942 222.00 | | 956 350.00 |
DP Provisions pour risques | 720 868.00 | 482 181.00 | | 720 868.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 772.00 | 59 016.00 | | 22 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 640.00 | 541 197.00 | | 743 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 828.00 | 1 700 857.00 | | 1 960 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 616 081.00 | 1 499 015.00 | | 1 616 081.00 |
EA Autres dettes | 176 979.00 | 21 192.00 | | 176 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 981 743.00 | 5 025 918.00 | | 4 981 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 735 630.00 | 8 246 982.00 | | 8 735 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 621.00 | 9 730 401.00 | | 10 435 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 942 435.00 | | 11 942 435.00 | 11 942 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 942 435.00 | | 11 942 435.00 | 11 942 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 438 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 787 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 733 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 586 350.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 522 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 043.00 | 85.00 | | 41 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 043.00 | 85.00 | | 41 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 043.00 | -85.00 | | -41 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 543.00 | 83 387.00 | | 138 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 563.00 | 6 368.00 | | 271 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 438 092.00 | 11 433 577.00 | | 12 438 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 964.00 | 10 955 476.00 | | 11 973 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 128.00 | 478 100.00 | | 464 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 937.00 | | 45 742.00 | 660 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 22 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 686 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 930.00 | | | 244 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 234.00 | | 45 742.00 | 373 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 878.00 | 45 837.00 | | 309 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 835.00 | 2 094.00 | | 18 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 042.00 | 43 743.00 | | 291 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 197.00 | 586 350.00 | 383 907.00 | 541 197.00 |
6T Sur comptes clients | 9 842.00 | 25 202.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 842.00 | 25 202.00 | 9 842.00 | 9 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 040.00 | 611 552.00 | 393 749.00 | 551 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 552.00 | 393 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 828.00 | 1 960 828.00 | | 1 960 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 713 013.00 | 713 013.00 | | 713 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 910.00 | 397 910.00 | | 397 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 981 743.00 | 4 981 743.00 | | 4 981 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 773.00 | | 22 773.00 | 22 773.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 574.00 | 3 010 574.00 | | 3 010 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
VB T. V. A. | 311 628.00 | 311 628.00 | | 311 628.00 |
VI Groupe et associés | 157 652.00 | 157 652.00 | | 157 652.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 858.00 | 3 390 085.00 | 22 773.00 | 3 412 858.00 |
VW T.V.A. | 473 922.00 | 473 922.00 | | 473 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 735 630.00 | 8 735 630.00 | | 8 735 630.00 |