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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 620.00 | 212 979.00 | 8 641.00 | 221 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 929.00 | 345 687.00 | 28 242.00 | 373 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 105.00 | 562 966.00 | 196 139.00 | 759 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BT Marchandises | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 623.00 | | 102 623.00 | 102 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 938.00 | | 220 938.00 | 220 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 044.00 | 562 966.00 | 417 078.00 | 980 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 771.00 | 110 425.00 | | 135 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 270.00 | 25 345.00 | | 78 270.00 |
DL TOTAL (I) | 247 040.00 | 168 771.00 | | 247 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867.00 | 11 119.00 | | 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 997.00 | 55 857.00 | | 31 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 51 575.00 | | 46 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 414.00 | 87 632.00 | | 90 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 037.00 | 207 037.00 | | 170 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 078.00 | 375 808.00 | | 417 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 038.00 | 206 170.00 | | 170 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 846.00 | | 5 138.00 | 755 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 878.00 | 759 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 595 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 297.00 | | 5 131.00 | 592 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 7.00 | 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 119.00 | 26 725.00 | 1 878.00 | 538 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 819.00 | 26 725.00 | 1 878.00 | 533 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 760.00 | 46 760.00 | | 46 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 688.00 | 45 688.00 | | 45 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VI Groupe et associés | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VP Divers | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 966.00 | | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 331.00 | 59 120.00 | 211.00 | 59 331.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 038.00 | 170 038.00 | | 170 038.00 |