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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 240.00 | 225 234.00 | 64 006.00 | 289 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 943.00 | 459 438.00 | 258 504.00 | 717 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 770.00 | 688 973.00 | 481 797.00 | 1 170 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
BT Marchandises | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
BZ Autres créances | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 170 843.00 | | 170 843.00 | 170 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 586.00 | | 276 586.00 | 276 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 357.00 | 688 973.00 | 758 384.00 | 1 447 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 314 239.00 | 281 493.00 | | 314 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 482.00 | 32 746.00 | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | 375 720.00 | 347 239.00 | | 375 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 359.00 | 264 005.00 | | 238 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 17 391.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 49 683.00 | | 47 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 305.00 | 100 481.00 | | 88 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 664.00 | 434 146.00 | | 382 664.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 384.00 | 781 385.00 | | 758 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 625.00 | 295 787.00 | | 270 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 555.00 | | 76 711.00 | 1 113 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 495.00 | 1 170 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 495.00 | 1 007 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 973.00 | | 76 705.00 | 949 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | 6.00 | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 709.00 | 58 758.00 | 19 495.00 | 649 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 409.00 | 58 758.00 | 19 495.00 | 645 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 366.00 | 47 366.00 | | 47 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VB T. V. A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 359.00 | 126 320.00 | 85 425.00 | 238 359.00 |
VI Groupe et associés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 345.00 | 5 345.00 | 1.00 | 5 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 783.00 | 32 572.00 | 211.00 | 32 783.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 664.00 | 270 625.00 | 85 425.00 | 382 664.00 |