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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 896.00 | 207 825.00 | 11 072.00 | 218 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 622.00 | 394 009.00 | 314 613.00 | 708 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 094.00 | 606 134.00 | 484 960.00 | 1 091 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BT Marchandises | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BZ Autres créances | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 986.00 | | 206 986.00 | 206 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 080.00 | 606 134.00 | 691 946.00 | 1 298 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 144.00 | 250 864.00 | | 264 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349.00 | 13 280.00 | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 314 493.00 | 297 144.00 | | 314 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 647.00 | 218 709.00 | | 201 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 861.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 121 786.00 | | 53 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 055.00 | 105 645.00 | | 105 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 749.00 | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 453.00 | 453 750.00 | | 377 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 946.00 | 750 894.00 | | 691 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 448.00 | 264 746.00 | | 213 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 643.00 | 5 328.00 | | 12 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 316.00 | | 24 738.00 | 1 085 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 960.00 | 1 091 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 960.00 | 927 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 748.00 | | 24 731.00 | 921 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 7.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 663.00 | 43 431.00 | 18 960.00 | 581 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 363.00 | 43 431.00 | 18 960.00 | 577 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 004.00 | 24 999.00 | 95 800.00 | 189 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 496.00 | 63 285.00 | 211.00 | 63 496.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 453.00 | 213 448.00 | 95 800.00 | 377 453.00 |