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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 355.00 | 248 235.00 | 44 120.00 | 292 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 649.00 | 502 701.00 | 254 947.00 | 757 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 597.00 | 755 236.00 | 458 361.00 | 1 213 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BT Marchandises | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 013.00 | | 60 013.00 | 60 013.00 |
CF Disponibilités | 220 983.00 | | 220 983.00 | 220 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 915.00 | | 332 915.00 | 332 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 512.00 | 755 236.00 | 791 276.00 | 1 546 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 342 720.00 | 314 239.00 | | 342 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 857.00 | 28 482.00 | | 53 857.00 |
DL TOTAL (I) | 429 578.00 | 375 720.00 | | 429 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 039.00 | 238 359.00 | | 212 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 741.00 | 4 493.00 | | 3 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 47 366.00 | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 714.00 | 88 305.00 | | 105 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 698.00 | 382 664.00 | | 361 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 276.00 | 758 384.00 | | 791 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 145.00 | 270 625.00 | | 273 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 771.00 | | 44 451.00 | 1 170 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 1 213 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 624.00 | 1 050 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 183.00 | | 44 445.00 | 1 007 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622.00 | | 6.00 | 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 973.00 | 67 887.00 | 1 624.00 | 688 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 673.00 | 67 887.00 | 1 624.00 | 684 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 039.00 | 123 486.00 | 83 191.00 | 212 039.00 |
VI Groupe et associés | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 320.00 | | | 26 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 794.00 | 27 583.00 | 211.00 | 27 794.00 |
VW T.V.A. | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 698.00 | 273 145.00 | 83 191.00 | 361 698.00 |