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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 204.00 | 211 585.00 | 7 618.00 | 219 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 406.00 | 348 204.00 | 16 202.00 | 364 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 482.00 | | 22 482.00 | 22 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 654.00 | 564 089.00 | 205 565.00 | 769 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
BT Marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BZ Autres créances | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 743.00 | | 283 743.00 | 283 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 397.00 | 564 089.00 | 489 308.00 | 1 053 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 040.00 | 135 771.00 | | 214 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 824.00 | 78 270.00 | | 36 824.00 |
DL TOTAL (I) | 283 864.00 | 247 040.00 | | 283 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 309.00 | 31 997.00 | | 28 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 290.00 | 46 760.00 | | 65 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 286.00 | 90 414.00 | | 108 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 444.00 | 170 037.00 | | 205 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 308.00 | 417 078.00 | | 489 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 444.00 | 170 038.00 | | 205 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 105.00 | | 27 142.00 | 759 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 593.00 | 769 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 593.00 | 606 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 549.00 | | 27 136.00 | 595 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591.00 | | 6.00 | 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 966.00 | 17 716.00 | 16 593.00 | 562 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 666.00 | 17 716.00 | 16 593.00 | 558 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 290.00 | 65 290.00 | | 65 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 919.00 | 59 919.00 | | 59 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 280.00 | 43 280.00 | | 43 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VB T. V. A. | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
VI Groupe et associés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867.00 | | | 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VP Divers | 12 856.00 | | | 12 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 877.00 | 82 666.00 | 211.00 | 82 877.00 |
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 444.00 | 205 444.00 | | 205 444.00 |