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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 636.00 | 214 084.00 | 13 552.00 | 227 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 111.00 | 363 279.00 | 330 832.00 | 694 111.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 315.00 | 581 663.00 | 503 652.00 | 1 085 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BZ Autres créances | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 126 531.00 | | 126 531.00 | 126 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 242.00 | | 247 242.00 | 247 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 557.00 | 581 663.00 | 750 894.00 | 1 332 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 250 864.00 | 214 040.00 | | 250 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | 36 824.00 | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 297 144.00 | 283 864.00 | | 297 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 709.00 | | | 218 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861.00 | 28 309.00 | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 786.00 | 65 290.00 | | 121 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 645.00 | 108 286.00 | | 105 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 749.00 | 3 558.00 | | 6 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 750.00 | 205 444.00 | | 453 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 894.00 | 489 308.00 | | 750 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 746.00 | 205 444.00 | | 264 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 654.00 | | 341 602.00 | 769 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 941.00 | 1 085 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 941.00 | 921 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 092.00 | | 341 596.00 | 606 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597.00 | | 6.00 | 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 089.00 | 21 033.00 | 3 459.00 | 564 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 789.00 | 21 033.00 | 3 459.00 | 559 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 010.00 | 61 010.00 | | 61 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 381.00 | 24 378.00 | 100 451.00 | 213 381.00 |
VI Groupe et associés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
VP Divers | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 143.00 | 81 932.00 | 211.00 | 82 143.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 750.00 | 264 746.00 | 100 451.00 | 453 750.00 |