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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 885.00 | 211 506.00 | 14 379.00 | 225 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 087.00 | 433 903.00 | 290 185.00 | 724 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 554.00 | 649 709.00 | 463 845.00 | 1 113 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BT Marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CF Disponibilités | 274 918.00 | | 274 918.00 | 274 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 540.00 | | 317 540.00 | 317 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 094.00 | 649 709.00 | 781 385.00 | 1 431 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 281 493.00 | 264 144.00 | | 281 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | 17 349.00 | | 32 746.00 |
DL TOTAL (I) | 347 239.00 | 314 493.00 | | 347 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 005.00 | 201 647.00 | | 264 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 391.00 | 10 895.00 | | 17 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 53 132.00 | | 49 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 481.00 | 105 055.00 | | 100 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 6 724.00 | | 2 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 146.00 | 377 453.00 | | 434 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 385.00 | 691 946.00 | | 781 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 787.00 | 213 448.00 | | 295 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 643.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 095.00 | | 23 172.00 | 1 091 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 1 113 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 949 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 965.00 | | | 162 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 519.00 | | 23 166.00 | 927 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 6.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 134.00 | 44 286.00 | 712.00 | 606 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 834.00 | 44 286.00 | 712.00 | 601 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 595.00 | 41 595.00 | | 41 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 005.00 | 25 646.00 | 90 799.00 | 164 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
VP Divers | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 518.00 | 29 307.00 | 211.00 | 29 518.00 |
VW T.V.A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 146.00 | 295 787.00 | 90 799.00 | 434 146.00 |