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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 560.00 | 44 202.00 | 3 358.00 | 47 560.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 258 838.00 | 167 744.00 | 91 094.00 | 258 838.00 |
AP Constructions | 24 716.00 | 8 747.00 | 15 969.00 | 24 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 105.00 | 478 504.00 | 364 601.00 | 843 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 510 665.00 | 737 476.00 | 773 189.00 | 1 510 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 548.00 | 1 436 673.00 | 1 319 875.00 | 2 756 548.00 |
BN En cours de production de biens | 128 871.00 | | 128 871.00 | 128 871.00 |
BT Marchandises | 5 391 875.00 | 1 177 950.00 | 4 213 925.00 | 5 391 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 972.00 | 163 103.00 | 1 579 869.00 | 1 742 972.00 |
BZ Autres créances | 279 955.00 | | 279 955.00 | 279 955.00 |
CF Disponibilités | 413 057.00 | | 413 057.00 | 413 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 042 206.00 | 1 341 053.00 | 6 701 153.00 | 8 042 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 798 754.00 | 2 777 726.00 | 8 021 028.00 | 10 798 754.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 469 483.00 | 288 280.00 | | 469 483.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 860.00 | 581 203.00 | | 609 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 249.00 | 3 184 389.00 | | 3 394 249.00 |
DP Provisions pour risques | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 603.00 | 974 756.00 | | 753 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 595.00 | 1 876 520.00 | | 1 312 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 744.00 | 712 200.00 | | 1 328 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 066.00 | 1 111 030.00 | | 1 020 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 30 773.00 | | 5 333.00 |
EA Autres dettes | 200 560.00 | 282 094.00 | | 200 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 622 617.00 | 5 002 856.00 | | 4 622 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 021 028.00 | 8 187 245.00 | | 8 021 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 487 057.00 | 976 615.00 | 29 463 672.00 | 28 487 057.00 |
FG Production vendue services | 1 399 719.00 | 239.00 | 1 399 958.00 | 1 399 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 886 776.00 | 976 854.00 | 30 863 630.00 | 29 886 776.00 |
FM Production stockée | | | 26 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 180 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 300 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 534 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177 950.00 | |
GE Autres charges | | | 4 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 600 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 406.00 | 52 308.00 | | 20 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 46 743.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 649.00 | 153 358.00 | | 131 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 305.00 | 252 408.00 | | 152 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 639.00 | 10 547.00 | | 61 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 806.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 827.00 | 77 240.00 | | 106 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 465.00 | 96 593.00 | | 168 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 160.00 | 155 815.00 | | -16 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 773.00 | 241 977.00 | | 250 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 694 373.00 | 26 786 950.00 | | 32 694 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 084 512.00 | 26 205 746.00 | | 32 084 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 860.00 | 581 203.00 | | 609 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 468.00 | | | 64 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 124.00 | | 168 034.00 | 2 607 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 609.00 | 2 756 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 609.00 | 2 637 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 083.00 | | 6 689.00 | 106 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 127.00 | | 156 808.00 | 2 499 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 4 537.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 080.00 | 305 202.00 | 18 609.00 | 1 150 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 897.00 | 12 305.00 | | 31 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 183.00 | 292 898.00 | 18 609.00 | 1 118 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 744.00 | 1 328 744.00 | | 1 328 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557 088.00 | 557 088.00 | | 557 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 329.00 | 213 329.00 | | 213 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 402.00 | | | 1 547 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213 329.00 | | | 213 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 570.00 | | | 195 570.00 |
VB T. V. A. | 58 879.00 | | | 58 879.00 |
VC Groupe et associés | 612 595.00 | | | 612 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 975.00 | 158 928.00 | 478 571.00 | 752 975.00 |
VI Groupe et associés | 612 595.00 | | 612 595.00 | 612 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 220 929.00 | | | 1 220 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 581.00 | | | 208 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 624.00 | 1 918 054.00 | 195 570.00 | 2 113 624.00 |
VW T.V.A. | 181 882.00 | 181 882.00 | | 181 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 616.00 | 2 715 974.00 | 1 791 166.00 | 4 622 616.00 |