| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 063.00 | 73 330.00 | 13 734.00 | 87 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 745 156.00 | 256 333.00 | 488 824.00 | 745 156.00 |
AP Constructions | 52 988.00 | 28 982.00 | 24 006.00 | 52 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 956.00 | 956 647.00 | 595 309.00 | 1 551 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 580.00 | 1 381 709.00 | 867 871.00 | 2 249 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 769 663.00 | 2 697 001.00 | 2 072 662.00 | 4 769 663.00 |
BN En cours de production de biens | 95 547.00 | | 95 547.00 | 95 547.00 |
BT Marchandises | 5 937 803.00 | 855 653.00 | 5 082 149.00 | 5 937 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 335 893.00 | 282 964.00 | 2 052 929.00 | 2 335 893.00 |
BZ Autres créances | 350 092.00 | | 350 092.00 | 350 092.00 |
CF Disponibilités | 148 555.00 | | 148 555.00 | 148 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337 363.00 | | 337 363.00 | 337 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 205 253.00 | 1 138 617.00 | 8 066 636.00 | 9 205 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 974 916.00 | 3 835 618.00 | 10 139 298.00 | 13 974 916.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 763 521.00 | 1 435 731.00 | | 1 763 521.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 449.00 | 977 790.00 | | 763 449.00 |
DL TOTAL (I) | 4 841 876.00 | 4 728 427.00 | | 4 841 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 243.00 | 592 814.00 | | 817 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 394.00 | 1 249 659.00 | | 1 439 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 582.00 | 1 582 730.00 | | 814 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 634 733.00 | 1 760 971.00 | | 1 634 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EA Autres dettes | 275 226.00 | 172 445.00 | | 275 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 244.00 | | | 292 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 297 422.00 | 5 358 619.00 | | 5 297 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 139 298.00 | 10 087 046.00 | | 10 139 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 702 900.00 | 3 726 296.00 | | 4 702 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 272 001.00 | 1 653 275.00 | 37 925 276.00 | 36 272 001.00 |
FG Production vendue services | 2 320 485.00 | 3 153.00 | 2 323 638.00 | 2 320 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 592 485.00 | 1 656 428.00 | 40 248 913.00 | 38 592 485.00 |
FM Production stockée | | | -18 275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 008 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 346 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 399 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 150 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 961.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 083 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 088.00 | 59 893.00 | | 12 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 982.00 | 398 755.00 | | 278 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 069.00 | 458 648.00 | | 291 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 965.00 | 24 524.00 | | 31 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 591.00 | 389 160.00 | | 247 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 557.00 | 413 684.00 | | 279 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 513.00 | 44 964.00 | | 11 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 630.00 | 133 477.00 | | 95 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 060.00 | 437 347.00 | | 285 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 569 425.00 | 43 704 820.00 | | 41 569 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 805 976.00 | 42 727 030.00 | | 40 805 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 449.00 | 977 790.00 | | 763 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 465.00 | 283 177.00 | | 272 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 261.00 | | 993 072.00 | 4 155 261.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 799.00 | | 14 476.00 | 137 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 010 740.00 | | 967 581.00 | 4 010 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 722.00 | | 11 015.00 | 6 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 296.00 | 399 785.00 | 131 080.00 | 2 428 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 051.00 | 11 279.00 | | 62 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 245.00 | 388 506.00 | 131 080.00 | 2 366 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 582.00 | 814 582.00 | | 814 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057 551.00 | 1 057 551.00 | | 1 057 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 226.00 | 275 226.00 | | 275 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 996 424.00 | 1 996 424.00 | | 1 996 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 468.00 | 339 468.00 | | 339 468.00 |
VB T. V. A. | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 813 719.00 | 219 197.00 | 587 366.00 | 813 719.00 |
VI Groupe et associés | 439 394.00 | 439 394.00 | | 439 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 383.00 | | | 232 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 347.00 | 185 347.00 | | 185 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 563.00 | 326 563.00 | | 326 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337 363.00 | 337 363.00 | | 337 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 810.00 | 3 039 810.00 | | 3 039 810.00 |
VW T.V.A. | 93 166.00 | 93 166.00 | | 93 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 297 422.00 | 4 702 900.00 | 587 366.00 | 5 297 422.00 |