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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 724.00 | 54 650.00 | 13 075.00 | 67 724.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 269 721.00 | 245 922.00 | 23 798.00 | 269 721.00 |
AP Constructions | 52 988.00 | 18 997.00 | 33 991.00 | 52 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 480 855.00 | 859 449.00 | 621 406.00 | 1 480 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 119 800.00 | 1 048 292.00 | 1 071 508.00 | 2 119 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 387.00 | 2 227 311.00 | 1 837 076.00 | 4 064 387.00 |
BN En cours de production de biens | 219 432.00 | | 219 432.00 | 219 432.00 |
BT Marchandises | 5 840 351.00 | 1 065 577.00 | 4 774 773.00 | 5 840 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 921.00 | 193 772.00 | 2 304 149.00 | 2 497 921.00 |
BZ Autres créances | 305 749.00 | | 305 749.00 | 305 749.00 |
CF Disponibilités | 130 469.00 | | 130 469.00 | 130 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 250.00 | | 193 250.00 | 193 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 187 171.00 | 1 259 350.00 | 7 927 822.00 | 9 187 171.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 251 558.00 | 3 486 661.00 | 9 764 897.00 | 13 251 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 232 433.00 | | | 232 433.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 514.00 | 1 086 543.00 | | 1 180 514.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 218.00 | 643 971.00 | | 805 218.00 |
DL TOTAL (I) | 4 300 637.00 | 4 045 419.00 | | 4 300 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 472.00 | 913 603.00 | | 809 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922 587.00 | 222 839.00 | | 922 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 208.00 | 1 203 088.00 | | 1 523 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 651 098.00 | 1 371 951.00 | | 1 651 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 731.00 | 59 624.00 | | 12 731.00 |
EA Autres dettes | 471 215.00 | 217 218.00 | | 471 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 948.00 | | | 73 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 261.00 | 3 988 323.00 | | 5 464 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 764 897.00 | 8 048 742.00 | | 9 764 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 922 587.00 | | | 922 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 122 606.00 | 3 535 480.00 | 37 658 087.00 | 34 122 606.00 |
FG Production vendue services | 1 760 587.00 | | 1 760 587.00 | 1 760 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 883 194.00 | 3 535 480.00 | 39 418 674.00 | 35 883 194.00 |
FM Production stockée | | | 27 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 275 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 208 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 347 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 700 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 210 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 998 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 403.00 | 29 347.00 | | 8 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 018.00 | 41 290.00 | | 122 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 422.00 | 70 637.00 | | 130 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 682.00 | 13 730.00 | | 15 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 386.00 | 41 216.00 | | 107 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 068.00 | 54 946.00 | | 123 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 353.00 | 15 691.00 | | 7 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 068.00 | 76 734.00 | | 99 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 944.00 | 301 451.00 | | 347 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 632 482.00 | 35 396 390.00 | | 40 632 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 827 264.00 | 34 752 419.00 | | 39 827 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 218.00 | 643 971.00 | | 805 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 598.00 | | 1 084 463.00 | 3 177 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 676.00 | 4 064 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 676.00 | 3 924 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 791.00 | | 12 145.00 | 120 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 206.00 | | 1 072 288.00 | 3 050 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | 30.00 | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 930 332.00 | 387 268.00 | 90 290.00 | 1 930 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 724.00 | 4 926.00 | | 49 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 608.00 | 382 343.00 | 90 290.00 | 1 880 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 208.00 | 1 523 208.00 | | 1 523 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 749.00 | 894 749.00 | | 894 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 650.00 | 284 650.00 | | 284 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 215.00 | 471 215.00 | | 471 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 948.00 | 73 948.00 | | 73 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 488.00 | 2 265 488.00 | | 2 265 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 433.00 | | 232 433.00 | 232 433.00 |
VB T. V. A. | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 282.00 | 215 769.00 | 565 103.00 | 807 282.00 |
VI Groupe et associés | 322 587.00 | | 322 587.00 | 322 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 550 000.00 | | | 17 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 054 174.00 | | | 17 054 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 637.00 | 256 637.00 | | 256 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 250.00 | 193 250.00 | | 193 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 322.00 | 2 769 889.00 | 232 433.00 | 3 002 322.00 |
VW T.V.A. | 381 118.00 | 381 118.00 | | 381 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 464 258.00 | 3 950 158.00 | 1 487 690.00 | 5 464 258.00 |