| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 587.00 | 62 051.00 | 10 536.00 | 72 587.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 339 693.00 | 266 489.00 | 73 203.00 | 339 693.00 |
AP Constructions | 52 988.00 | 23 990.00 | 28 998.00 | 52 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 418 551.00 | 848 640.00 | 569 912.00 | 1 418 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 187 237.00 | 1 227 126.00 | 960 111.00 | 2 187 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 262.00 | 2 428 296.00 | 1 726 966.00 | 4 155 262.00 |
BN En cours de production de biens | 113 822.00 | | 113 822.00 | 113 822.00 |
BT Marchandises | 6 121 735.00 | 894 302.00 | 5 227 433.00 | 6 121 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 627 111.00 | 267 605.00 | 2 359 506.00 | 2 627 111.00 |
BZ Autres créances | 353 325.00 | | 353 325.00 | 353 325.00 |
CF Disponibilités | 94 267.00 | | 94 267.00 | 94 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 727.00 | | 211 727.00 | 211 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 521 987.00 | 1 161 907.00 | 8 360 080.00 | 9 521 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 677 248.00 | 3 590 203.00 | 10 087 046.00 | 13 677 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 320 884.00 | | | 320 884.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 435 731.00 | 1 180 514.00 | | 1 435 731.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 790.00 | 805 218.00 | | 977 790.00 |
DL TOTAL (I) | 4 728 427.00 | 4 300 637.00 | | 4 728 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 814.00 | 809 472.00 | | 592 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249 659.00 | 922 587.00 | | 1 249 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 730.00 | 1 523 208.00 | | 1 582 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 971.00 | 1 651 098.00 | | 1 760 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 731.00 | | |
EA Autres dettes | 172 445.00 | 471 215.00 | | 172 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 358 619.00 | 5 464 261.00 | | 5 358 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 087 046.00 | 9 764 897.00 | | 10 087 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 726 296.00 | 3 950 158.00 | | 3 726 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 997 793.00 | 896 282.00 | 39 894 075.00 | 38 997 793.00 |
FG Production vendue services | 2 289 318.00 | 13 220.00 | 2 302 538.00 | 2 289 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 287 110.00 | 909 502.00 | 42 196 612.00 | 41 287 110.00 |
FM Production stockée | | | -105 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 329 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 971 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 513 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 349 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 362 079.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 700 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 270 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 503 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 893.00 | 8 403.00 | | 59 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 755.00 | 122 018.00 | | 398 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 648.00 | 130 421.00 | | 458 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 524.00 | 15 682.00 | | 24 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 389 160.00 | 107 386.00 | | 389 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 684.00 | 123 068.00 | | 413 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 964.00 | 7 353.00 | | 44 964.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 477.00 | 99 068.00 | | 133 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 347.00 | 347 944.00 | | 437 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 704 820.00 | 40 632 482.00 | | 43 704 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 727 030.00 | 39 827 264.00 | | 42 727 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 790.00 | 805 218.00 | | 977 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283 177.00 | 139 268.00 | | 283 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 931.00 | | 699 513.00 | 4 062 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 182.00 | 4 155 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 182.00 | 4 010 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 936.00 | | 4 863.00 | 132 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 923 363.00 | | 694 560.00 | 3 923 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 90.00 | 6 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 311.00 | 419 008.00 | 218 022.00 | 2 227 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 650.00 | 7 401.00 | | 54 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172 661.00 | 411 607.00 | 218 022.00 | 2 172 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 730.00 | 1 582 730.00 | | 1 582 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 379.00 | 1 001 379.00 | | 1 001 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 255.00 | 314 255.00 | | 314 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 445.00 | 172 445.00 | | 172 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 2 306 226.00 | 2 306 226.00 | | 2 306 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 884.00 | | 320 884.00 | 320 884.00 |
VB T. V. A. | 52 915.00 | 52 915.00 | | 52 915.00 |
VC Groupe et associés | 67 409.00 | 67 409.00 | | 67 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 514.00 | 208 851.00 | 382 663.00 | 591 514.00 |
VI Groupe et associés | 499 659.00 | | 499 659.00 | 499 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250 000.00 | | | 20 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 315 769.00 | | | 20 315 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 567.00 | 127 567.00 | | 127 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 802.00 | 230 802.00 | | 230 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 727.00 | 211 727.00 | | 211 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 654.00 | 2 876 770.00 | 320 884.00 | 3 197 654.00 |
VW T.V.A. | 317 770.00 | 317 770.00 | | 317 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 358 618.00 | 3 726 296.00 | 1 632 322.00 | 5 358 618.00 |