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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 610.00 | 47 916.00 | 693.00 | 48 610.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 258 838.00 | 195 546.00 | 63 292.00 | 258 838.00 |
AP Constructions | 39 822.00 | 11 038.00 | 28 784.00 | 39 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830 785.00 | 552 867.00 | 277 918.00 | 830 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 675.00 | 843 579.00 | 715 096.00 | 1 558 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 474.00 | 1 650 947.00 | 1 201 527.00 | 2 852 474.00 |
BN En cours de production de biens | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
BT Marchandises | 4 701 442.00 | 969 637.00 | 3 731 805.00 | 4 701 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 308 450.00 | 205 292.00 | 1 103 158.00 | 1 308 450.00 |
BZ Autres créances | 273 820.00 | | 273 820.00 | 273 820.00 |
CF Disponibilités | 617 956.00 | | 617 956.00 | 617 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 910.00 | | 134 910.00 | 134 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 197 209.00 | 1 174 929.00 | 6 022 280.00 | 7 197 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 049 682.00 | 2 825 876.00 | 7 223 807.00 | 10 049 682.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079 343.00 | 469 483.00 | | 1 079 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 200.00 | 609 860.00 | | 567 200.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 449.00 | 3 394 249.00 | | 3 961 449.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 4 162.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 4 162.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 830.00 | 755 319.00 | | 691 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 066.00 | 1 312 595.00 | | 489 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 126.00 | 1 328 744.00 | | 750 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 425.00 | 1 020 066.00 | | 1 082 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 333.00 | | 5 112.00 |
EA Autres dettes | 228 799.00 | 200 560.00 | | 228 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 247 358.00 | 4 622 617.00 | | 3 247 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 223 807.00 | 8 021 028.00 | | 7 223 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 805.00 | 2 715 974.00 | | 2 697 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 336 686.00 | 2 766 495.00 | 28 103 181.00 | 25 336 686.00 |
FG Production vendue services | 1 453 111.00 | | 1 453 111.00 | 1 453 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 789 797.00 | 2 766 495.00 | 29 556 291.00 | 26 789 797.00 |
FM Production stockée | | | 31 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 351 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 544 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 322 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 735 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 793 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 233.00 | 20 406.00 | | 110 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 833.00 | 250.00 | | 63 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 066.00 | 152 305.00 | | 174 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 956.00 | 61 639.00 | | 104 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 300.00 | 168 465.00 | | 163 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 767.00 | -16 160.00 | | 10 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 522.00 | 250 773.00 | | 237 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 744 478.00 | 32 694 373.00 | | 30 744 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 177 278.00 | 32 084 512.00 | | 30 177 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 200.00 | 609 860.00 | | 567 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 667.00 | 64 468.00 | | 270 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 548.00 | | 229 134.00 | 2 756 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 210.00 | 2 852 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 210.00 | 2 732 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 772.00 | | 1 050.00 | 112 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 325.00 | | 227 964.00 | 2 637 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 120.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 673.00 | 289 140.00 | 74 867.00 | 1 436 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 202.00 | 3 715.00 | | 44 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 471.00 | 285 425.00 | 74 867.00 | 1 392 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 126.00 | 750 126.00 | | 750 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 242.00 | 638 242.00 | | 638 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 482.00 | 226 482.00 | | 226 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 799.00 | 228 799.00 | | 228 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 200.00 | | | 1 062 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 249.00 | | | 246 249.00 |
VB T. V. A. | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 762.00 | 141 209.00 | 491 220.00 | 690 762.00 |
VI Groupe et associés | 89 066.00 | 89 066.00 | | 89 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 814.00 | | | 247 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 910.00 | | | 134 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 522.00 | 1 476 273.00 | 246 249.00 | 1 722 522.00 |
VW T.V.A. | 152 240.00 | 152 240.00 | | 152 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 247 358.00 | 2 697 805.00 | 491 220.00 | 3 247 358.00 |