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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 579.00 | 49 724.00 | 5 855.00 | 55 579.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 258 838.00 | 221 669.00 | 37 169.00 | 258 838.00 |
AP Constructions | 39 822.00 | 14 714.00 | 25 108.00 | 39 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 897.00 | 684 372.00 | 464 524.00 | 1 148 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 650.00 | 959 853.00 | 642 797.00 | 1 602 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 847.00 | | 55 847.00 | 55 847.00 |
AX Avances et acomptes | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 134.00 | 1 930 332.00 | 1 308 802.00 | 3 239 134.00 |
BN En cours de production de biens | 191 507.00 | | 191 507.00 | 191 507.00 |
BT Marchandises | 5 077 319.00 | 1 006 306.00 | 4 071 013.00 | 5 077 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 461.00 | 211 445.00 | 1 669 016.00 | 1 880 461.00 |
BZ Autres créances | 385 253.00 | | 385 253.00 | 385 253.00 |
CF Disponibilités | 291 142.00 | | 291 142.00 | 291 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 009.00 | | 132 009.00 | 132 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 957 691.00 | 1 217 751.00 | 6 739 940.00 | 7 957 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 196 825.00 | 3 148 083.00 | 8 048 742.00 | 11 196 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 253 640.00 | | | 253 640.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 543.00 | 1 079 343.00 | | 1 086 543.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 971.00 | 567 200.00 | | 643 971.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 419.00 | 3 961 449.00 | | 4 045 419.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 603.00 | 691 830.00 | | 913 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 839.00 | 489 066.00 | | 222 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 088.00 | 750 126.00 | | 1 203 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 951.00 | 1 082 425.00 | | 1 371 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 624.00 | 5 112.00 | | 59 624.00 |
EA Autres dettes | 217 218.00 | 228 799.00 | | 217 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 323.00 | 3 247 358.00 | | 3 988 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 742.00 | 7 223 807.00 | | 8 048 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 275 336.00 | 2 697 805.00 | | 3 275 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 352 429.00 | 1 195 606.00 | 32 548 035.00 | 31 352 429.00 |
FG Production vendue services | 1 854 868.00 | 2 395.00 | 1 857 263.00 | 1 854 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 207 296.00 | 1 198 001.00 | 34 405 297.00 | 33 207 296.00 |
FM Production stockée | | | 30 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 243 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 049 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 732 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -375 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 399 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 270 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 347.00 | 110 233.00 | | 29 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 290.00 | 63 833.00 | | 41 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 637.00 | 174 066.00 | | 70 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 730.00 | 104 956.00 | | 13 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 216.00 | 58 343.00 | | 41 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 946.00 | 163 300.00 | | 54 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 691.00 | 10 767.00 | | 15 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 734.00 | | | 76 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 451.00 | 237 522.00 | | 301 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 396 390.00 | 30 744 478.00 | | 35 396 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 752 419.00 | 30 177 278.00 | | 34 752 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 971.00 | 567 200.00 | | 643 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 354.00 | 124 479.00 | | 122 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 473.00 | | 451 211.00 | 2 852 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 551.00 | 3 239 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 521.00 | 3 111 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 821.00 | | 6 969.00 | 113 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 732 079.00 | | 444 182.00 | 2 732 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 60.00 | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 947.00 | 302 721.00 | 23 335.00 | 1 650 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 916.00 | 1 808.00 | | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 030.00 | 300 913.00 | 23 335.00 | 1 603 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 088.00 | 1 203 088.00 | | 1 203 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 746 866.00 | 746 866.00 | | 746 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 269.00 | 295 269.00 | | 295 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 218.00 | 217 218.00 | | 217 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UX Autres créances clients | 1 626 821.00 | 1 626 821.00 | | 1 626 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 640.00 | | 253 640.00 | 253 640.00 |
VB T. V. A. | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 458.00 | 198 471.00 | 628 463.00 | 911 458.00 |
VI Groupe et associés | 222 839.00 | 222 839.00 | | 222 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 304.00 | | | 179 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 303.00 | 339 303.00 | | 339 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 009.00 | 132 009.00 | | 132 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 403 095.00 | 2 149 455.00 | 253 640.00 | 2 403 095.00 |
VW T.V.A. | 244 270.00 | 244 270.00 | | 244 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 323.00 | 3 275 336.00 | 628 463.00 | 3 988 323.00 |