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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 063.00 | 81 222.00 | 5 842.00 | 87 063.00 |
AH Fonds commercial | 65 212.00 | | 65 212.00 | 65 212.00 |
AN Terrains | 752 426.00 | 314 267.00 | 438 160.00 | 752 426.00 |
AP Constructions | 52 988.00 | 33 975.00 | 19 013.00 | 52 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 286.00 | 1 041 587.00 | 443 700.00 | 1 485 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 263 934.00 | 1 559 572.00 | 704 362.00 | 2 263 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 462.00 | | 16 462.00 | 16 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 937.00 | 3 030 622.00 | 1 704 315.00 | 4 734 937.00 |
BN En cours de production de biens | 182 217.00 | | 182 217.00 | 182 217.00 |
BT Marchandises | 6 561 313.00 | 918 931.00 | 5 642 382.00 | 6 561 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 949.00 | 179 215.00 | 1 788 734.00 | 1 967 949.00 |
BZ Autres créances | 574 321.00 | | 574 321.00 | 574 321.00 |
CF Disponibilités | 152 515.00 | | 152 515.00 | 152 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 841.00 | | 387 841.00 | 387 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 826 156.00 | 1 098 146.00 | 8 728 010.00 | 9 826 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 561 093.00 | 4 128 767.00 | 10 432 325.00 | 14 561 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 916 970.00 | 1 763 521.00 | | 1 916 970.00 |
DH Report à nouveau | 1 627 580.00 | 1 627 580.00 | | 1 627 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 669.00 | 763 449.00 | | 806 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 545.00 | 4 841 876.00 | | 5 038 545.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 820.00 | 813 719.00 | | 639 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 856.00 | 1 442 918.00 | | 459 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 041.00 | 822 794.00 | | 1 271 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 890 815.00 | 1 634 733.00 | | 1 890 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 654 251.00 | 275 226.00 | | 654 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 997.00 | 292 244.00 | | 477 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 393 781.00 | 5 305 634.00 | | 5 393 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 432 325.00 | 10 147 510.00 | | 10 432 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457 250.00 | | | 457 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 448 920.00 | 4 507 909.00 | 39 956 829.00 | 35 448 920.00 |
FG Production vendue services | 2 528 249.00 | | 2 528 249.00 | 2 528 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 977 169.00 | 4 507 909.00 | 42 485 078.00 | 37 977 169.00 |
FM Production stockée | | | 86 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 176 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 261 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 018 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -623 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 319.00 | |
GE Autres charges | | | 20 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 394 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 148 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 366.00 | 12 088.00 | | 72 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 293 050.00 | 278 982.00 | | 293 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 416.00 | 291 069.00 | | 365 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 527.00 | 31 965.00 | | 11 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 244.00 | 247 591.00 | | 289 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 771.00 | 279 557.00 | | 300 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 645.00 | 11 513.00 | | 64 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 515.00 | 95 630.00 | | 109 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 943.00 | 285 060.00 | | 296 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 952 817.00 | 41 569 425.00 | | 43 952 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 146 148.00 | 40 805 976.00 | | 43 146 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 669.00 | 763 449.00 | | 806 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 769 662.00 | | 403 147.00 | 4 769 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 873.00 | 4 734 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 873.00 | 4 564 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 275.00 | | | 152 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 599 680.00 | | 403 147.00 | 4 599 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 001.00 | 482 250.00 | 148 629.00 | 2 697 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 330.00 | 7 892.00 | | 73 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 623 671.00 | 474 358.00 | 148 629.00 | 2 623 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 041.00 | 1 271 041.00 | | 1 271 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 214.00 | 1 202 214.00 | | 1 202 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 815.00 | 318 815.00 | | 318 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 251.00 | 654 251.00 | | 654 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 997.00 | 477 997.00 | | 477 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 896.00 | 1 752 896.00 | | 1 752 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
VB T. V. A. | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 820.00 | 195 645.00 | 396 026.00 | 639 820.00 |
VI Groupe et associés | 457 250.00 | 457 250.00 | | 457 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 310.00 | | | 219 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 522.00 | 534 522.00 | | 534 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 841.00 | 387 841.00 | | 387 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 573.00 | 2 946 573.00 | | 2 946 573.00 |
VW T.V.A. | 257 662.00 | 257 662.00 | | 257 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 780.00 | 4 949 605.00 | 396 026.00 | 5 393 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |