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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 1 961.00 | 2 420.00 | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 113 922.00 | 4 680.00 | 109 241.00 | 113 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 30 346.00 | 3 852.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 048.00 | 442 081.00 | 105 966.00 | 548 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 530.00 | 479 070.00 | 322 460.00 | 801 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 942.00 | | 1 157 942.00 | 1 157 942.00 |
BZ Autres créances | 81 390.00 | | 81 390.00 | 81 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 418 080.00 | | 418 080.00 | 418 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 556.00 | | 1 763 556.00 | 1 763 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 086.00 | 479 070.00 | 2 086 016.00 | 2 565 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 928 187.00 | | | 928 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 529.00 | | | 168 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 017.00 | | | 1 265 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 372.00 | | | 88 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 070.00 | | | 240 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 123.00 | | | 465 123.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 999.00 | | | 820 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 016.00 | | | 2 086 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 687.00 | | | 749 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | | | 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 924 077.00 | | 4 924 077.00 | 4 924 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 077.00 | | 4 924 077.00 | 4 924 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 848 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 896 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 315.00 | | | 124 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 806.00 | | | 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 396.00 | | | 55 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 547.00 | | | 42 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 117 860.00 | | | 5 117 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 331.00 | | | 4 949 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 529.00 | | | 168 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 756.00 | | | 529 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 057.00 | | 149 462.00 | 683 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 989.00 | 801 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 989.00 | 696 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 893.00 | | 3 222.00 | 56 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 919.00 | | 146 240.00 | 580 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 683.00 | 67 569.00 | 30 183.00 | 441 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 802.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 524.00 | 66 767.00 | 30 183.00 | 440 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 070.00 | 240 070.00 | | 240 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 897.00 | 85 897.00 | | 85 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 007.00 | 123 007.00 | | 123 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 942.00 | | | 1 157 942.00 |
VB T. V. A. | 39 669.00 | | | 39 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 427.00 | 16 115.00 | 45 949.00 | 87 427.00 |
VI Groupe et associés | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -63 527.00 | | | -63 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 320 020.00 | 1 274 775.00 | 45 244.00 | 1 320 020.00 |
VW T.V.A. | 239 161.00 | 239 161.00 | | 239 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 999.00 | 749 687.00 | 45 949.00 | 820 999.00 |