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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 143.00 | 6 178.00 | 5 965.00 | 12 143.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 148.00 | 30 259.00 | 97 889.00 | 128 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 33 060.00 | 1 139.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 531.00 | 460 967.00 | 131 564.00 | 592 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 001.00 | 530 465.00 | 337 536.00 | 868 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 886.00 | | 1 326 886.00 | 1 326 886.00 |
BZ Autres créances | 148 851.00 | | 148 851.00 | 148 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 562 956.00 | | 562 956.00 | 562 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 868.00 | | 2 153 868.00 | 2 153 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 869.00 | 530 465.00 | 2 491 405.00 | 3 021 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 202 578.00 | | | 1 202 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 505.00 | | | 1 500 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 937.00 | | | 342 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 338.00 | | | 503 338.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 899.00 | | | 990 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 405.00 | | | 2 491 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 180.00 | | | 900 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 608 522.00 | | 5 608 522.00 | 5 608 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 608 522.00 | | 5 608 522.00 | 5 608 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 595 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 488 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 444.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 715 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 531.00 | | | 182 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 324.00 | | | 77 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 774.00 | | | 68 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 266.00 | | | 5 869 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 739 638.00 | | | 5 739 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 627.00 | | | 129 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 725 941.00 | | | 725 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 585.00 | | 33 560.00 | 864 585.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 144.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 144.00 | 754 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 116.00 | | 7 762.00 | 60 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 224.00 | | 25 798.00 | 759 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 571.00 | 77 444.00 | 26 550.00 | 479 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 1 797.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 190.00 | 75 647.00 | 26 550.00 | 475 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 937.00 | 342 937.00 | | 342 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 326 886.00 | | | 1 326 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 663.00 | 45 944.00 | 78 989.00 | 136 663.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 758.00 | | | 31 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 427.00 | 1 513 182.00 | 45 245.00 | 1 558 427.00 |
VW T.V.A. | 256 543.00 | 256 543.00 | | 256 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 899.00 | 900 180.00 | 78 989.00 | 990 899.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |