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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 148.00 | 70 266.00 | 57 882.00 | 128 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 345.00 | 25 093.00 | 4 252.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 482.00 | 883 256.00 | 816 225.00 | 1 699 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 040.00 | 990 466.00 | 979 574.00 | 1 970 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 990.00 | | 970 990.00 | 970 990.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 159 984.00 | | 1 159 984.00 | 1 159 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 664.00 | | 24 664.00 | 24 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 379.00 | | 2 246 379.00 | 2 246 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 419.00 | 990 466.00 | 3 225 953.00 | 4 216 419.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 560 790.00 | | | 1 560 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 221.00 | | | 1 773 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 776 160.00 | | | 776 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 830.00 | | | 294 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 591.00 | | | 370 591.00 |
EA Autres dettes | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 732.00 | | | 1 452 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 953.00 | | | 3 225 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 962 055.00 | | | 962 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 121 151.00 | | 5 121 151.00 | 5 121 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 121 151.00 | | 5 121 151.00 | 5 121 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 622 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 236 500.00 | | | 236 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 504.00 | | | 78 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 043.00 | | | 86 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 902.00 | | | 78 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 259.00 | | | 11 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 445 871.00 | | | 5 445 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 741.00 | | | 5 401 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 371.00 | | | 342 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 793.00 | | 444 400.00 | 1 543 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 45 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 153.00 | 1 970 040.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 018.00 | 1 856 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 693.00 | | 444 300.00 | 1 430 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 515.00 | | 100.00 | 45 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 716.00 | 291 179.00 | 13 430.00 | 712 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 060.00 | 790.00 | | 11 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 656.00 | 290 389.00 | 13 430.00 | 701 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 830.00 | 294 830.00 | | 294 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 400.00 | 89 400.00 | | 89 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 965.00 | 102 965.00 | | 102 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
UX Autres créances clients | 970 990.00 | 970 990.00 | | 970 990.00 |
VB T. V. A. | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 776 160.00 | 285 482.00 | 490 678.00 | 776 160.00 |
VI Groupe et associés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 150.00 | | | 423 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 967.00 | | | 233 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 909.00 | 1 014 529.00 | 45 380.00 | 1 059 909.00 |
VW T.V.A. | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 732.00 | 962 055.00 | 490 678.00 | 1 452 732.00 |