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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 148.00 | 82 872.00 | 45 276.00 | 128 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 345.00 | 26 693.00 | 2 652.00 | 29 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 221 572.00 | 1 241 244.00 | 980 329.00 | 2 221 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 806.00 | 1 362 660.00 | 1 130 146.00 | 2 492 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 861.00 | | 886 861.00 | 886 861.00 |
BZ Autres créances | 58 988.00 | | 58 988.00 | 58 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 1 328 914.00 | | 1 328 914.00 | 1 328 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 663.00 | | 2 365 663.00 | 2 365 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 858 468.00 | 1 362 660.00 | 3 495 809.00 | 4 858 468.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 604 921.00 | | | 1 604 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 325.00 | | | 1 790 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 210.00 | | | 954 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 220.00 | | | 348 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 240.00 | | | 392 240.00 |
EA Autres dettes | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 484.00 | | | 1 705 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 809.00 | | | 3 495 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 140.00 | | | 1 139 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 085 460.00 | | 5 085 460.00 | 5 085 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 460.00 | | 5 085 460.00 | 5 085 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 039 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 513.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 472 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 892.00 | | | 278 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 268.00 | | | 40 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 445.00 | | | 89 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 122.00 | | | 81 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 926.00 | | | 5 514 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 822.00 | | | 5 497 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255 445.00 | | | 255 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 040.00 | | 552 730.00 | 1 970 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 46 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 964.00 | 2 492 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 694.00 | 2 379 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 975.00 | | 551 785.00 | 1 856 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 480.00 | | 945.00 | 45 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 466.00 | 399 513.00 | 27 319.00 | 990 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 615.00 | 399 513.00 | 27 319.00 | 978 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 220.00 | 348 220.00 | | 348 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 114.00 | 92 114.00 | | 92 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
UX Autres créances clients | 886 861.00 | 886 861.00 | | 886 861.00 |
VB T. V. A. | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 210.00 | 387 866.00 | 566 344.00 | 954 210.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 180.00 | | | 531 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 124.00 | | | 353 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 632.00 | 47 632.00 | | 47 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 454.00 | 962 399.00 | 46 055.00 | 1 008 454.00 |
VW T.V.A. | 218 799.00 | 218 799.00 | | 218 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 484.00 | 1 139 140.00 | 566 344.00 | 1 705 484.00 |