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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 8 473.00 | 3 377.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 148.00 | 43 595.00 | 84 553.00 | 128 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 32 643.00 | 8 203.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 432.00 | 442 556.00 | 363 875.00 | 806 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 255.00 | 527 266.00 | 560 989.00 | 1 088 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 635.00 | | 1 235 635.00 | 1 235 635.00 |
BZ Autres créances | 72 228.00 | | 72 228.00 | 72 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 829 527.00 | | 829 527.00 | 829 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 289.00 | | 2 264 289.00 | 2 264 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 544.00 | 527 266.00 | 2 825 278.00 | 3 352 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 332 205.00 | | | 1 332 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 799.00 | | | 1 687 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 234.00 | | | 320 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 933.00 | | | 499 933.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 479.00 | | | 1 137 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 278.00 | | | 2 825 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 524.00 | | | 914 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 942.00 | | 6 031 942.00 | 6 031 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 942.00 | | 6 031 942.00 | 6 031 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 337 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 563 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 141 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 954.00 | | | 304 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 083.00 | | | 47 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 418 562.00 | | | 6 418 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 231 268.00 | | | 6 231 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 294.00 | | | 187 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659 433.00 | | | 659 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 001.00 | | 345 333.00 | 868 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 079.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 67 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 786.00 | 975 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 879.00 | | 345 333.00 | 754 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 245.00 | | | 45 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 699.00 | 94 508.00 | 109 941.00 | 542 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 178.00 | 2 587.00 | 293.00 | 6 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 521.00 | 91 921.00 | 109 648.00 | 536 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 054.00 | 315 054.00 | | 315 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 721.00 | 119 721.00 | | 119 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 557.00 | 116 557.00 | | 116 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 635.00 | 1 235 635.00 | | 1 235 635.00 |
VB T. V. A. | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 234.00 | 97 279.00 | 218 222.00 | 320 234.00 |
VI Groupe et associés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 577.00 | 1 358 332.00 | 45 245.00 | 1 403 577.00 |
VW T.V.A. | 233 933.00 | 233 933.00 | | 233 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 479.00 | 914 524.00 | 218 222.00 | 1 137 479.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |