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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 11 060.00 | 790.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 128 148.00 | 56 930.00 | 71 218.00 | 128 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 845.00 | 34 622.00 | 6 223.00 | 40 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 700.00 | 610 104.00 | 651 596.00 | 1 261 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 793.00 | 712 716.00 | 831 077.00 | 1 543 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 859.00 | | 782 859.00 | 782 859.00 |
BZ Autres créances | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 135.00 | | 60 135.00 | 60 135.00 |
CF Disponibilités | 1 196 319.00 | | 1 196 319.00 | 1 196 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 905.00 | | 2 144 905.00 | 2 144 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 698.00 | 712 716.00 | 2 975 982.00 | 3 688 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 519 499.00 | | | 1 519 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 729 090.00 | | | 1 729 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 357.00 | | | 608 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 289.00 | | | 323 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 553.00 | | | 295 553.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 891.00 | | | 1 246 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 982.00 | | | 2 975 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 943.00 | | | 853 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 648 648.00 | | 4 648 648.00 | 4 648 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 648 648.00 | | 4 648 648.00 | 4 648 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392 403.00 | | | 392 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 543.00 | | | 81 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 818.00 | | | 92 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 728.00 | | | 87 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 134 573.00 | | | 5 134 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 093 282.00 | | | 5 093 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 060.00 | | | 472 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 255.00 | | 488 325.00 | 1 088 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 787.00 | 1 543 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 787.00 | 1 430 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 425.00 | | 488 055.00 | 975 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 245.00 | | 270.00 | 45 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 266.00 | 213 896.00 | 28 446.00 | 527 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 473.00 | 2 587.00 | | 8 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 793.00 | 211 309.00 | 28 446.00 | 518 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 289.00 | 323 289.00 | | 323 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 090.00 | 68 090.00 | | 68 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 477.00 | 91 477.00 | | 91 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
UX Autres créances clients | 782 859.00 | 782 859.00 | | 782 859.00 |
VB T. V. A. | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 357.00 | 215 409.00 | 392 948.00 | 608 357.00 |
VI Groupe et associés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 846.00 | 23 846.00 | | 23 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 909.00 | 869 394.00 | 45 515.00 | 914 909.00 |
VW T.V.A. | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 891.00 | 853 943.00 | 392 948.00 | 1 246 891.00 |