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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 128 147.00 | 16 923.00 | 111 224.00 | 128 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 199.00 | 31 757.00 | 2 441.00 | 34 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 876.00 | 426 478.00 | 170 398.00 | 596 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 584.00 | 479 540.00 | 385 043.00 | 864 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 101 957.00 | | 1 101 957.00 | 1 101 957.00 |
BZ Autres créances | 125 497.00 | | 125 497.00 | 125 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 581 926.00 | | 581 926.00 | 581 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 885.00 | | 1 920 885.00 | 1 920 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 470.00 | 479 540.00 | 2 305 929.00 | 2 785 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 096 717.00 | | | 1 096 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 877.00 | | | 1 370 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 207.00 | | | 181 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 372.00 | | | 260 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 731.00 | | | 456 731.00 |
EA Autres dettes | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 051.00 | | | 935 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 929.00 | | | 2 305 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 275.00 | | | 799 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 420 269.00 | | 5 420 269.00 | 5 420 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 420 269.00 | | 5 420 269.00 | 5 420 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 515 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 225.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 553 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 580.00 | | | 76 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 829.00 | | | 5 686 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 968.00 | | | 5 580 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 860.00 | | | 105 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 681 395.00 | | | 681 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 530.00 | | 139 244.00 | 801 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 190.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 190.00 | 759 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 115.00 | | | 60 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 169.00 | | 139 244.00 | 696 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 070.00 | 75 225.00 | 74 755.00 | 479 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 2 420.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 108.00 | 72 805.00 | 74 755.00 | 477 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 372.00 | 260 372.00 | | 260 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
UX Autres créances clients | 1 101 957.00 | | | 1 101 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 241.00 | 44 465.00 | 117 171.00 | 180 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -92 814.00 | | | -92 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 804.00 | 1 264 559.00 | 45 244.00 | 1 309 804.00 |
VW T.V.A. | 213 463.00 | 213 463.00 | | 213 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 051.00 | 799 275.00 | 117 171.00 | 935 051.00 |