| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 959.00 | 60 301.00 | 2 658.00 | 62 959.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 392.00 | 254 983.00 | 84 409.00 | 339 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 813.00 | 399 487.00 | 263 326.00 | 662 813.00 |
BF Prêts | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 117.00 | | 53 117.00 | 53 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 891.00 | 717 415.00 | 420 476.00 | 1 137 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 940.00 | | 820 940.00 | 820 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 844.00 | 15 931.00 | 2 688 913.00 | 2 704 844.00 |
BZ Autres créances | 261 684.00 | | 261 684.00 | 261 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 285.00 | | 306 285.00 | 306 285.00 |
CF Disponibilités | 609 700.00 | | 609 700.00 | 609 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 802.00 | | 99 802.00 | 99 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 803 533.00 | 15 931.00 | 4 787 602.00 | 4 803 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 424.00 | 733 346.00 | 5 208 078.00 | 5 941 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 099.00 | 3 376 794.00 | | 2 257 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 229.00 | 480 304.00 | | 581 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 664.00 | 4 106 434.00 | | 3 087 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 718.00 | 113 229.00 | | 150 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 718.00 | 113 229.00 | | 150 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555.00 | 2 536.00 | | 2 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 042.00 | 1 085 192.00 | | 1 185 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 801.00 | 744 182.00 | | 695 801.00 |
EA Autres dettes | 73 648.00 | 105 071.00 | | 73 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 696.00 | 1 937 107.00 | | 1 969 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 078.00 | 6 156 770.00 | | 5 208 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 475.00 | 9 233.00 | 753 708.00 | 744 475.00 |
FD Production vendue biens | 7 860 933.00 | 1 193 752.00 | 9 054 685.00 | 7 860 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 408.00 | 1 202 985.00 | 9 808 393.00 | 8 605 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 951 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 651 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 377 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 463 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 305.00 | 6 993.00 | | 25 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | 3 800.00 | | 5 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 605.00 | 10 793.00 | | 30 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 2 743.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | 33.00 | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 2 776.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 077.00 | 8 017.00 | | 29 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 475.00 | 209 361.00 | | 252 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 992 895.00 | 10 686 852.00 | | 9 992 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 666.00 | 10 206 548.00 | | 9 411 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 229.00 | 480 304.00 | | 581 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 076.00 | | 160 947.00 | 1 014 076.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 599.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 599.00 | 70 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 132.00 | 1 137 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 62 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 847.00 | 1 004 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 638.00 | | 3 007.00 | 60 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 819.00 | | 152 877.00 | 876 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 619.00 | | 5 063.00 | 76 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 522.00 | 139 564.00 | 24 671.00 | 602 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 808.00 | 1 179.00 | 686.00 | 59 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 714.00 | 138 385.00 | 23 985.00 | 542 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 229.00 | 150 718.00 | 113 229.00 | 113 229.00 |
6T Sur comptes clients | 27 077.00 | 15 931.00 | 26 077.00 | 27 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 077.00 | 15 931.00 | 26 077.00 | 27 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 306.00 | 166 649.00 | 139 306.00 | 140 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 649.00 | 139 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 042.00 | 1 185 042.00 | | 1 185 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 864.00 | 101 864.00 | | 101 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 648.00 | 73 648.00 | | 73 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UP Prêts | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 832.00 | | | 2 685 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66 080.00 | | | 66 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
VB T. V. A. | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
VC Groupe et associés | 108 905.00 | | | 108 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 802.00 | | | 99 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 413.00 | 3 083 296.00 | 53 117.00 | 3 136 413.00 |
VW T.V.A. | 359 831.00 | 359 831.00 | | 359 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 696.00 | 1 969 696.00 | | 1 969 696.00 |