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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 890.00 | 62 236.00 | 654.00 | 62 890.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 104.00 | 314 857.00 | 204 247.00 | 519 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 740.00 | 313 112.00 | 431 628.00 | 744 740.00 |
BF Prêts | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | 53 392.00 | 53 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 711.00 | 692 849.00 | 692 862.00 | 1 385 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 674 508.00 | | 1 674 508.00 | 1 674 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 000.00 | 22 169.00 | 1 824 831.00 | 1 847 000.00 |
BZ Autres créances | 1 471 361.00 | | 1 471 361.00 | 1 471 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
CF Disponibilités | 773 509.00 | | 773 509.00 | 773 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | 13 872.00 | 13 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 098 791.00 | 22 169.00 | 6 076 622.00 | 6 098 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 484 502.00 | 715 018.00 | 6 769 484.00 | 7 484 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 224.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 419.00 | 2 838 328.00 | | 2 870 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 549.00 | 382 091.00 | | 622 549.00 |
DL TOTAL (I) | 3 742 305.00 | 3 469 755.00 | | 3 742 305.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 427.00 | 78 413.00 | | 77 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 427.00 | 78 413.00 | | 97 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 2 387.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 682.00 | 94 074.00 | | 18 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 948.00 | 1 327 334.00 | | 942 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 010.00 | 1 273 981.00 | | 1 025 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 053.00 | 548 409.00 | | 920 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
EA Autres dettes | 13 982.00 | 33 184.00 | | 13 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 929 752.00 | 3 279 369.00 | | 2 929 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 769 484.00 | 6 827 537.00 | | 6 769 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 633 139.00 | 1 764 931.00 | 10 398 070.00 | 8 633 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 633 139.00 | 1 764 931.00 | 10 398 070.00 | 8 633 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 505 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 273 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 427.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 606 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 042.00 | 4 391.00 | | 11 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042.00 | 4 391.00 | | 15 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 798.00 | 960.00 | | 8 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 061.00 | 13 493.00 | | 4 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 859.00 | 14 453.00 | | 32 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 817.00 | -10 062.00 | | -17 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 250.00 | 154 386.00 | | 273 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 537 216.00 | 9 641 353.00 | | 10 537 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 914 667.00 | 9 259 262.00 | | 9 914 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 549.00 | 382 091.00 | | 622 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 344.00 | | 228 194.00 | 1 293 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 56 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 827.00 | 1 385 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 914.00 | 1 266 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 226.00 | | 227 176.00 | 1 170 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 228.00 | | 1 018.00 | 60 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 841.00 | 173 859.00 | 126 851.00 | 645 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 234.00 | 1 002.00 | | 61 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 607.00 | 172 857.00 | 126 851.00 | 584 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 413.00 | 97 427.00 | 78 413.00 | 78 413.00 |
6T Sur comptes clients | 8 739.00 | 14 020.00 | 590.00 | 8 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 739.00 | 14 020.00 | 590.00 | 8 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 152.00 | 111 447.00 | 79 003.00 | 87 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 010.00 | 1 025 010.00 | | 1 025 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 319.00 | 161 319.00 | | 161 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 357.00 | 227 357.00 | | 227 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 209.00 | 60 209.00 | | 60 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956 930.00 | 956 930.00 | | 956 930.00 |
UP Prêts | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 486.00 | | | 1 821 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
VB T. V. A. | 141 160.00 | | | 141 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 243 289.00 | | | 1 243 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 097.00 | 44 097.00 | | 44 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 643.00 | 3 336 251.00 | 53 392.00 | 3 389 643.00 |
VW T.V.A. | 427 071.00 | 427 071.00 | | 427 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 929 752.00 | 2 929 752.00 | | 2 929 752.00 |