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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 341.00 | 64 445.00 | 1 896.00 | 66 341.00 |
AP Constructions | 4 800.00 | 75.00 | 4 725.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 188.00 | 564 716.00 | 276 472.00 | 841 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 818.00 | 430 464.00 | 339 354.00 | 769 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 257.00 | | 36 257.00 | 36 257.00 |
BF Prêts | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 072.00 | 1 059 700.00 | 730 372.00 | 1 790 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 179 569.00 | | 1 179 569.00 | 1 179 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 258.00 | | 104 258.00 | 104 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 038.00 | 33 838.00 | 1 074 200.00 | 1 108 038.00 |
BZ Autres créances | 1 700 342.00 | | 1 700 342.00 | 1 700 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 2 200 975.00 | | 2 200 975.00 | 2 200 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 369.00 | | 52 369.00 | 52 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 551.00 | 33 838.00 | 6 531 713.00 | 6 565 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 355 623.00 | 1 093 538.00 | 7 262 085.00 | 8 355 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 571 512.00 | 3 128 730.00 | | 3 571 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 839.00 | 1 242 783.00 | | 1 363 839.00 |
DL TOTAL (I) | 5 184 688.00 | 4 620 850.00 | | 5 184 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 192.00 | 51 804.00 | | 38 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 192.00 | 51 804.00 | | 38 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 672.00 | 890 071.00 | | 689 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 056.00 | 34 078.00 | | 21 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 029.00 | 120 475.00 | | 63 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 784.00 | 571 763.00 | | 861 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 729.00 | 729 319.00 | | 359 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 51 106.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 205.00 | 2 396 812.00 | | 2 039 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 262 085.00 | 7 069 466.00 | | 7 262 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 845 342.00 | 511 221.00 | 8 356 563.00 | 7 845 342.00 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 862 342.00 | 511 221.00 | 8 373 563.00 | 7 862 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 559 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 486 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 192.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 761 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 797 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 283.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 813 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 808.00 | 31 319.00 | | 29 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 808.00 | 31 319.00 | | 34 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 4 247.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 11 597.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 304.00 | 19 722.00 | | 34 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 669.00 | 475 203.00 | | 483 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 612 139.00 | 7 930 446.00 | | 8 612 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 300.00 | 6 687 663.00 | | 7 248 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 839.00 | 1 242 783.00 | | 1 363 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 840.00 | | 172 624.00 | 1 684 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 882.00 | 71 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 392.00 | 1 790 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 007.00 | 66 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 503.00 | 1 652 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 348.00 | | | 69 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 677.00 | | 170 889.00 | 1 531 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 815.00 | | 1 735.00 | 83 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 535.00 | 147 675.00 | 53 510.00 | 965 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 788.00 | 1 664.00 | 3 007.00 | 65 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 747.00 | 146 011.00 | 50 503.00 | 899 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 804.00 | 38 192.00 | 51 804.00 | 51 804.00 |
6T Sur comptes clients | 32 019.00 | 1 819.00 | | 32 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 019.00 | 1 819.00 | | 32 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 823.00 | 40 011.00 | 51 804.00 | 83 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 784.00 | 861 784.00 | | 861 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
UP Prêts | 16 778.00 | 10 033.00 | 6 745.00 | 16 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 432.00 | 1 067 432.00 | | 1 067 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 417.00 | 86 417.00 | | 86 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VB T. V. A. | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 543.00 | 1 528 543.00 | | 1 528 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 861.00 | 298 956.00 | 389 905.00 | 688 861.00 |
VI Groupe et associés | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 044.00 | | | 198 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 436.00 | 112 436.00 | | 112 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 036 675.00 | 2 975 040.00 | 61 635.00 | 3 036 675.00 |
VW T.V.A. | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 039 205.00 | 1 649 300.00 | 389 905.00 | 2 039 205.00 |