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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 890.00 | 61 234.00 | 1 656.00 | 62 890.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 884.00 | 278 111.00 | 211 773.00 | 489 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 698.00 | 303 852.00 | 373 846.00 | 677 698.00 |
BF Prêts | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 344.00 | 645 841.00 | 647 503.00 | 1 293 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 676 185.00 | | 1 676 185.00 | 1 676 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 808.00 | | 57 808.00 | 57 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 314.00 | 8 739.00 | 1 974 575.00 | 1 983 314.00 |
BZ Autres créances | 1 034 064.00 | | 1 034 064.00 | 1 034 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
CF Disponibilités | 1 039 948.00 | | 1 039 948.00 | 1 039 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 774.00 | 8 739.00 | 6 180 035.00 | 6 188 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 482 118.00 | 654 580.00 | 6 827 538.00 | 7 482 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 838 328.00 | 2 257 099.00 | | 2 838 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 091.00 | 581 229.00 | | 382 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 755.00 | 3 087 664.00 | | 3 469 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 413.00 | 150 718.00 | | 78 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 413.00 | 150 718.00 | | 78 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 387.00 | 2 555.00 | | 2 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 074.00 | | | 94 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327 334.00 | | | 1 327 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 981.00 | 1 185 042.00 | | 1 273 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 409.00 | 695 801.00 | | 548 409.00 |
EA Autres dettes | 33 184.00 | 73 648.00 | | 33 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 279 369.00 | 1 969 696.00 | | 3 279 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 537.00 | 5 208 078.00 | | 6 827 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 631.00 | 87 291.00 | 848 922.00 | 761 631.00 |
FD Production vendue biens | 7 135 279.00 | 1 454 211.00 | 8 589 490.00 | 7 135 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 910.00 | 1 541 502.00 | 9 438 412.00 | 7 896 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 604 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -855 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 413.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 090 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 391.00 | 25 305.00 | | 4 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 391.00 | 30 605.00 | | 4 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 666.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 493.00 | 862.00 | | 13 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 453.00 | 1 528.00 | | 14 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | 29 077.00 | | -10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 386.00 | 252 475.00 | | 154 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 641 353.00 | 9 992 895.00 | | 9 641 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 259 262.00 | 9 411 666.00 | | 9 259 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 091.00 | 581 229.00 | | 382 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 891.00 | | 368 982.00 | 1 137 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 855.00 | 60 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 529.00 | 1 293 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69.00 | 62 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 605.00 | 1 170 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 849.00 | | 368 982.00 | 1 004 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 415.00 | 118 607.00 | 190 181.00 | 717 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 301.00 | 1 002.00 | 69.00 | 60 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 114.00 | 117 605.00 | 190 112.00 | 657 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 718.00 | 78 413.00 | 150 718.00 | 150 718.00 |
6T Sur comptes clients | 15 931.00 | 7 629.00 | 14 821.00 | 15 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 931.00 | 7 629.00 | 14 821.00 | 15 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 649.00 | 86 042.00 | 165 539.00 | 166 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 981.00 | 1 273 981.00 | | 1 273 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 970.00 | 162 970.00 | | 162 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360 518.00 | 1 360 518.00 | | 1 360 518.00 |
UP Prêts | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
UX Autres créances clients | 1 976 241.00 | | | 1 976 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 47 365.00 | | | 47 365.00 |
VC Groupe et associés | 747 405.00 | | | 747 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VI Groupe et associés | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 861.00 | | | 168 861.00 |
VP Divers | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 991.00 | | | 79 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 405.00 | 3 163 031.00 | 52 374.00 | 3 215 405.00 |
VW T.V.A. | 227 259.00 | 227 259.00 | | 227 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 369.00 | 3 279 369.00 | | 3 279 369.00 |