| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 298.00 | 64 182.00 | 1 116.00 | 65 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 632.00 | 406 328.00 | 391 304.00 | 797 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 292.00 | 391 483.00 | 354 809.00 | 746 292.00 |
BF Prêts | 36 150.00 | | 36 150.00 | 36 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 169.00 | 861 993.00 | 839 176.00 | 1 701 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 740 058.00 | | 740 058.00 | 740 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 468.00 | 18 112.00 | 1 992 356.00 | 2 010 468.00 |
BZ Autres créances | 1 034 198.00 | | 1 034 198.00 | 1 034 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
CF Disponibilités | 490 630.00 | | 490 630.00 | 490 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 660 914.00 | 18 112.00 | 4 642 802.00 | 4 660 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 083.00 | 880 105.00 | 5 481 978.00 | 6 362 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 731 768.00 | 2 992 968.00 | | 2 731 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 961.00 | 738 800.00 | | 696 961.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 066.00 | 3 981 105.00 | | 3 678 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 69 647.00 | 72 303.00 | | 69 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 647.00 | 92 303.00 | | 69 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 18 754.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 11 208.00 | | 5 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 260.00 | 525 085.00 | | 350 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 085.00 | 792 092.00 | | 964 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 419.00 | 487 789.00 | | 387 419.00 |
EA Autres dettes | 25 947.00 | 25 998.00 | | 25 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 268.00 | 1 860 926.00 | | 1 734 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 978.00 | 5 934 334.00 | | 5 481 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 090 282.00 | 736 692.00 | 8 826 974.00 | 8 090 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 090 282.00 | 736 692.00 | 8 826 974.00 | 8 090 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 946 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 652 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 333 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 302 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 647.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 984 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | 18.00 | | 2 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 250.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 690.00 | 1 268.00 | | 23 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 690.00 | 780.00 | | 8 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 110.00 | 6 210.00 | | 8 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 800.00 | 6 990.00 | | 16 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 890.00 | -5 722.00 | | 6 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 931.00 | 295 628.00 | | 286 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 985 200.00 | 10 087 943.00 | | 8 985 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 288 239.00 | 9 349 143.00 | | 8 288 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 961.00 | 738 800.00 | | 696 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 130.00 | | 373 572.00 | 1 382 130.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 91 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 533.00 | 1 701 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 683.00 | 1 543 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 298.00 | | | 65 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 828.00 | | 333 779.00 | 1 262 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 004.00 | | 39 793.00 | 54 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 968.00 | 147 598.00 | 44 573.00 | 758 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 379.00 | 803.00 | | 63 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 589.00 | 146 795.00 | 44 573.00 | 695 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 085.00 | 964 085.00 | | 964 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 207.00 | 376 207.00 | | 376 207.00 |
UP Prêts | 36 150.00 | 2 494.00 | 33 656.00 | 36 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 991 524.00 | 1 991 524.00 | | 1 991 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VB T. V. A. | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VC Groupe et associés | 917 361.00 | 917 361.00 | | 917 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VI Groupe et associés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 096.00 | 68 096.00 | | 68 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 912.00 | 3 115 256.00 | 33 656.00 | 3 148 912.00 |
VW T.V.A. | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 265.00 | 1 734 265.00 | | 1 734 265.00 |