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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 348.00 | 65 788.00 | 3 560.00 | 69 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 727.00 | 486 809.00 | 334 918.00 | 821 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 950.00 | 412 938.00 | 297 012.00 | 709 950.00 |
BF Prêts | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 840.00 | 965 535.00 | 719 305.00 | 1 684 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 109.00 | | 1 666 109.00 | 1 666 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 675 732.00 | 32 019.00 | 1 643 713.00 | 1 675 732.00 |
BZ Autres créances | 1 246 820.00 | | 1 246 820.00 | 1 246 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 1 476 985.00 | | 1 476 985.00 | 1 476 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 382 180.00 | 32 019.00 | 6 350 161.00 | 6 382 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 067 020.00 | 997 554.00 | 7 069 466.00 | 8 067 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 3 128 730.00 | 2 731 768.00 | | 3 128 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 783.00 | 696 961.00 | | 1 242 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 620 850.00 | 3 678 066.00 | | 4 620 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 804.00 | 69 647.00 | | 51 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 804.00 | 69 647.00 | | 51 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 071.00 | 1 070.00 | | 890 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 078.00 | 5 484.00 | | 34 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 475.00 | 350 260.00 | | 120 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 763.00 | 964 085.00 | | 571 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 319.00 | 387 419.00 | | 729 319.00 |
EA Autres dettes | 51 106.00 | 25 947.00 | | 51 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 812.00 | 1 734 268.00 | | 2 396 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 069 466.00 | 5 481 978.00 | | 7 069 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 926 424.00 | 827 433.00 | 7 753 857.00 | 6 926 424.00 |
FG Production vendue services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 934 924.00 | 827 433.00 | 7 762 357.00 | 6 934 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 885 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 630 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -926 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 804.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 200 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 319.00 | 2 490.00 | | 31 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 319.00 | 23 690.00 | | 31 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 8 690.00 | | 4 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 8 110.00 | | 7 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 597.00 | 16 800.00 | | 11 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 722.00 | 6 890.00 | | 19 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 203.00 | 286 931.00 | | 475 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 930 446.00 | 8 985 200.00 | | 7 930 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 687 663.00 | 8 288 239.00 | | 6 687 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 783.00 | 696 961.00 | | 1 242 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 169.00 | | 75 106.00 | 1 701 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 439.00 | 83 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 775.00 | 66 660.00 | 1 684 840.00 | 24 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 775.00 | 57 221.00 | 1 531 677.00 | 24 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 298.00 | | 4 050.00 | 65 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 924.00 | | 69 749.00 | 1 543 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 947.00 | | 1 307.00 | 91 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 993.00 | 153 413.00 | 49 871.00 | 861 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 182.00 | 1 606.00 | | 64 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 811.00 | 151 807.00 | 49 871.00 | 797 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 647.00 | 51 804.00 | 69 647.00 | 69 647.00 |
6T Sur comptes clients | 18 112.00 | 28 000.00 | 14 093.00 | 18 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 112.00 | 28 000.00 | 14 093.00 | 18 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 759.00 | 79 804.00 | 83 740.00 | 87 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 763.00 | 571 763.00 | | 571 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 306.00 | 166 306.00 | | 166 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 271.00 | 188 271.00 | | 188 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
UP Prêts | 26 711.00 | 9 933.00 | 16 778.00 | 26 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 104.00 | | 57 104.00 | 57 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 579.00 | 1 636 579.00 | | 1 636 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 153.00 | 39 153.00 | | 39 153.00 |
VB T. V. A. | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 171 525.00 | 1 171 525.00 | | 1 171 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 925.00 | 200 064.00 | 688 861.00 | 888 925.00 |
VI Groupe et associés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 095.00 | | | 43 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057 587.00 | 2 983 705.00 | 73 882.00 | 3 057 587.00 |
VW T.V.A. | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 337.00 | 1 587 476.00 | 688 861.00 | 2 276 337.00 |