| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 298.00 | 63 379.00 | 1 919.00 | 65 298.00 |
AP Constructions | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 053.00 | 341 571.00 | 168 482.00 | 510 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 131.00 | 351 374.00 | 398 757.00 | 750 131.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 130.00 | 758 968.00 | 623 162.00 | 1 382 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 074 037.00 | | 1 074 037.00 | 1 074 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 301.00 | | 75 301.00 | 75 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 358.00 | 17 275.00 | 2 228 083.00 | 2 245 358.00 |
BZ Autres créances | 860 714.00 | | 860 714.00 | 860 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
CF Disponibilités | 712 767.00 | | 712 767.00 | 712 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 328 447.00 | 17 275.00 | 5 311 172.00 | 5 328 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 577.00 | 776 243.00 | 5 934 334.00 | 6 710 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 992 968.00 | 2 870 419.00 | | 2 992 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 800.00 | 622 549.00 | | 738 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 981 105.00 | 3 742 305.00 | | 3 981 105.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 303.00 | 77 427.00 | | 72 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 303.00 | 97 427.00 | | 92 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 754.00 | 1 779.00 | | 18 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 208.00 | 18 682.00 | | 11 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 085.00 | 942 948.00 | | 525 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 092.00 | 1 025 010.00 | | 792 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 789.00 | 920 053.00 | | 487 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 298.00 | | |
EA Autres dettes | 25 998.00 | 13 982.00 | | 25 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 926.00 | 2 929 752.00 | | 1 860 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 934 334.00 | 6 769 484.00 | | 5 934 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 774 276.00 | 1 208 000.00 | 9 982 276.00 | 8 774 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 774 276.00 | 1 208 000.00 | 9 982 276.00 | 8 774 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 430 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 303.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 046 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 030 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 11 042.00 | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 4 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 15 042.00 | | 1 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 8 798.00 | | 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 210.00 | 4 061.00 | | 6 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | 32 859.00 | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 722.00 | -17 817.00 | | -5 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 628.00 | 273 250.00 | | 295 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 087 943.00 | 10 537 216.00 | | 10 087 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 349 143.00 | 9 914 667.00 | | 9 349 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 800.00 | 622 549.00 | | 738 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 711.00 | | 89 769.00 | 1 385 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 350.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 410.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 890.00 | | 2 408.00 | 62 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 488.00 | | 86 750.00 | 1 266 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 333.00 | | 611.00 | 56 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 849.00 | 150 319.00 | 84 200.00 | 692 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 236.00 | 1 143.00 | | 62 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 613.00 | 149 176.00 | 84 200.00 | 630 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 427.00 | 72 303.00 | 77 427.00 | 97 427.00 |
6T Sur comptes clients | 22 169.00 | 2 691.00 | 7 585.00 | 22 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 169.00 | 2 691.00 | 7 585.00 | 22 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 596.00 | 74 994.00 | | 119 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 092.00 | 792 092.00 | | 792 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 297.00 | 132 297.00 | | 132 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 423.00 | 210 423.00 | | 210 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 083.00 | 551 083.00 | | 551 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 004.00 | | 54 004.00 | 54 004.00 |
UX Autres créances clients | 2 225 092.00 | 2 225 092.00 | | 2 225 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VB T. V. A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VC Groupe et associés | 747 381.00 | 747 381.00 | | 747 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VI Groupe et associés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 447.00 | 80 447.00 | | 80 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 183.00 | 3 224 179.00 | 54 004.00 | 3 278 183.00 |
VW T.V.A. | 93 661.00 | 93 661.00 | | 93 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 926.00 | 1 860 926.00 | | 1 860 926.00 |