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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 907.00 | 16 343.00 | 20 564.00 | 36 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 793.00 | 36 334.00 | 37 458.00 | 73 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 568.00 | 53 242.00 | 108 326.00 | 161 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 868.00 | | 36 868.00 | 36 868.00 |
BZ Autres créances | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
CF Disponibilités | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 531.00 | | 396 531.00 | 396 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 099.00 | 53 242.00 | 504 857.00 | 558 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 892.00 | 282 747.00 | | 352 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 424.00 | 70 145.00 | | 69 424.00 |
DL TOTAL (I) | 430 701.00 | 361 277.00 | | 430 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 101.00 | 16 617.00 | | 9 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 697.00 | | 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 143.00 | 33 055.00 | | 40 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 13 286.00 | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 344.00 | 24 599.00 | | 18 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 156.00 | 88 254.00 | | 74 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 857.00 | 449 530.00 | | 504 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 838.00 | 79 175.00 | | 72 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 031.00 | | 20 537.00 | 141 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 242.00 | | 19 457.00 | 91 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 080.00 | 1 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 289.00 | 17 953.00 | | 35 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 724.00 | 17 953.00 | | 34 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 079.00 | 7 761.00 | 1 318.00 | 9 079.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 651.00 | 70 135.00 | 2 516.00 | 72 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 013.00 | 32 695.00 | 1 318.00 | 34 013.00 |