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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 012.00 | 22 602.00 | 16 410.00 | 39 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 784.00 | 45 015.00 | 29 769.00 | 74 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 605.00 | 68 182.00 | 97 423.00 | 165 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 324.00 | | 113 324.00 | 113 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 783.00 | | 44 783.00 | 44 783.00 |
BZ Autres créances | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
CF Disponibilités | 131 938.00 | | 131 938.00 | 131 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 132.00 | | 502 132.00 | 502 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 737.00 | 68 182.00 | 599 555.00 | 667 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 7 622.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 939.00 | 352 892.00 | | 29 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 142.00 | 69 424.00 | | 49 142.00 |
DL TOTAL (I) | 479 843.00 | 430 701.00 | | 479 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319.00 | 9 101.00 | | 1 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 215.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 839.00 | 40 143.00 | | 43 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 6 353.00 | | 55 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 922.00 | 18 344.00 | | 18 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 712.00 | 74 156.00 | | 119 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 555.00 | 504 857.00 | | 599 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 712.00 | 72 838.00 | | 119 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 568.00 | | 25 658.00 | 161 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 621.00 | 165 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 621.00 | 113 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 700.00 | | 24 718.00 | 110 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 940.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 242.00 | 19 751.00 | 4 811.00 | 53 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 677.00 | 19 751.00 | 4 811.00 | 52 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 327.00 | 55 327.00 | | 55 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
UX Autres créances clients | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
VB T. V. A. | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 046.00 | 96 590.00 | 3 456.00 | 100 046.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 873.00 | 75 873.00 | | 75 873.00 |