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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 470.00 | 361.00 | 4 108.00 | 4 470.00 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 230.00 | 66 627.00 | 11 603.00 | 78 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 300.00 | 71 446.00 | 106 854.00 | 178 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 857.00 | 138 435.00 | 168 422.00 | 306 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 623.00 | 13 414.00 | 162 209.00 | 175 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | 275.00 | 35 143.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 31 176.00 | | 31 176.00 | 31 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 962.00 | | 199 962.00 | 199 962.00 |
CF Disponibilités | 208 724.00 | | 208 724.00 | 208 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 787.00 | | 18 787.00 | 18 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 693.00 | 13 689.00 | 656 004.00 | 669 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 551.00 | 152 124.00 | 824 426.00 | 976 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 126 437.00 | 122 464.00 | | 126 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 994.00 | 63 973.00 | | 88 994.00 |
DL TOTAL (I) | 655 432.00 | 626 437.00 | | 655 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 4 792.00 | | 2 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 086.00 | 79 860.00 | | 105 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 62 641.00 | | 17 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | 46 261.00 | | 42 109.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 3 436.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 994.00 | 196 993.00 | | 168 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 426.00 | 823 431.00 | | 824 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 908.00 | 117 132.00 | | 63 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 475.00 | | 63 117.00 | 268 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 735.00 | 306 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 735.00 | 256 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | 4 470.00 | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 618.00 | | 58 647.00 | 222 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 144.00 | 39 456.00 | 5 166.00 | 104 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 361.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 144.00 | 39 095.00 | 5 166.00 | 104 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 074.00 | 13 414.00 | 15 074.00 | 15 074.00 |
6T Sur comptes clients | 904.00 | | 629.00 | 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 979.00 | 13 414.00 | 15 704.00 | 15 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 979.00 | 13 414.00 | 15 704.00 | 15 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 414.00 | 15 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 35 128.00 | 35 128.00 | | 35 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 239.00 | 85 383.00 | 2 856.00 | 88 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |