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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 697.00 | 30 927.00 | 43 771.00 | 74 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 687.00 | 28 533.00 | 86 155.00 | 114 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 241.00 | 59 459.00 | 175 782.00 | 235 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 933.00 | 23 339.00 | 109 594.00 | 132 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 284.00 | 3 711.00 | 62 573.00 | 66 284.00 |
BZ Autres créances | 28 382.00 | | 28 382.00 | 28 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
CF Disponibilités | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 860.00 | 27 051.00 | 470 809.00 | 497 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 101.00 | 86 510.00 | 646 591.00 | 733 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 149.00 | 3 219.00 | | 7 149.00 |
DG Autres réserves | 71 292.00 | 36 624.00 | | 71 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 512.00 | 78 598.00 | | 64 512.00 |
DL TOTAL (I) | 542 953.00 | 518 441.00 | | 542 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 154.00 | 486.00 | | 3 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 004.00 | 47 062.00 | | 54 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 34 669.00 | | 28 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417.00 | 20 933.00 | | 18 417.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 638.00 | 103 151.00 | | 103 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 591.00 | 621 592.00 | | 646 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 638.00 | 103 151.00 | | 103 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 361.00 | | 81 214.00 | 253 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 370.00 | 235 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 352.00 | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 981.00 | 189 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 152.00 | | 81 214.00 | 202 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 205.00 | 32 504.00 | 65 250.00 | 92 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | 32 504.00 | 64 684.00 | 91 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 62 369.00 | 62 369.00 | | 62 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 038.00 | 103 182.00 | 2 856.00 | 106 038.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |