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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 153.00 | 43 456.00 | 32 697.00 | 76 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 400.00 | 55 480.00 | 83 920.00 | 139 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 409.00 | 98 935.00 | 162 474.00 | 261 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 402.00 | 16 164.00 | 103 238.00 | 119 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 322.00 | 3 419.00 | 58 902.00 | 62 322.00 |
BZ Autres créances | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
CF Disponibilités | 234 265.00 | | 234 265.00 | 234 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 211.00 | 19 584.00 | 588 628.00 | 608 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 620.00 | 118 519.00 | 751 101.00 | 869 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 7 149.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 62 953.00 | 71 292.00 | | 62 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 511.00 | 64 512.00 | | 99 511.00 |
DL TOTAL (I) | 602 464.00 | 542 953.00 | | 602 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 532.00 | 3 154.00 | | 4 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 882.00 | 54 004.00 | | 47 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 28 042.00 | | 53 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 714.00 | 18 417.00 | | 42 714.00 |
EA Autres dettes | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 637.00 | 103 638.00 | | 148 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 101.00 | 646 591.00 | | 751 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 637.00 | 103 638.00 | | 148 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 241.00 | | 26 168.00 | 235 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 384.00 | | 26 168.00 | 189 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 459.00 | 39 476.00 | | 59 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 459.00 | 39 476.00 | | 59 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
VI Groupe et associés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 261.00 | 90 405.00 | 2 856.00 | 93 261.00 |
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 755.00 | 100 755.00 | | 100 755.00 |