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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 664.00 | 56 178.00 | 21 486.00 | 77 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 955.00 | 47 967.00 | 96 988.00 | 144 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 475.00 | 104 145.00 | 164 330.00 | 268 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 722.00 | 15 075.00 | 127 647.00 | 142 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 638.00 | 905.00 | 72 733.00 | 73 638.00 |
BZ Autres créances | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 440.00 | | 165 440.00 | 165 440.00 |
CF Disponibilités | 255 265.00 | | 255 265.00 | 255 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 066.00 | 15 980.00 | 659 086.00 | 675 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 541.00 | 120 125.00 | 823 416.00 | 943 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 122 464.00 | 62 953.00 | | 122 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 974.00 | 99 511.00 | | 63 974.00 |
DL TOTAL (I) | 626 438.00 | 602 464.00 | | 626 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 793.00 | 4 532.00 | | 4 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 861.00 | 47 882.00 | | 79 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 53 509.00 | | 62 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 262.00 | 42 714.00 | | 46 262.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 978.00 | 148 637.00 | | 196 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 416.00 | 751 101.00 | | 823 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 978.00 | 148 637.00 | | 196 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 409.00 | | 63 266.00 | 261 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 200.00 | 268 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 200.00 | 222 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 553.00 | | 63 266.00 | 215 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 935.00 | 40 516.00 | 35 307.00 | 98 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 935.00 | 40 516.00 | 35 307.00 | 98 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 72 683.00 | 72 683.00 | | 72 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VI Groupe et associés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 739.00 | 110 883.00 | 2 856.00 | 113 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 118.00 | 117 118.00 | | 117 118.00 |