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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 219.00 | 29 868.00 | 40 351.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 933.00 | 61 771.00 | 70 162.00 | 131 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 361.00 | 92 205.00 | 161 156.00 | 253 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 012.00 | | 55 012.00 | 55 012.00 |
BZ Autres créances | 36 348.00 | | 36 348.00 | 36 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 280.00 | | 160 280.00 | 160 280.00 |
CF Disponibilités | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 436.00 | | 460 436.00 | 460 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 796.00 | 92 205.00 | 621 592.00 | 713 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 762.00 | | 3 219.00 |
DG Autres réserves | 36 624.00 | 29 939.00 | | 36 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 598.00 | 49 142.00 | | 78 598.00 |
DL TOTAL (I) | 518 441.00 | 479 843.00 | | 518 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 319.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 306.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 062.00 | 43 839.00 | | 47 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 669.00 | 55 327.00 | | 34 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 933.00 | 18 922.00 | | 20 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 151.00 | 119 712.00 | | 103 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 592.00 | 599 555.00 | | 621 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 486.00 | | | 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 005.00 | | 88 355.00 | 165 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 352.00 | | | 48 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 797.00 | | 88 355.00 | 113 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 182.00 | 24 022.00 | | 68 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 617.00 | 24 022.00 | | 67 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VB T. V. A. | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 084.00 | 115 228.00 | 2 856.00 | 118 084.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |