| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 861.00 | 44 443.00 | 6 418.00 | 50 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842.00 | 155 092.00 | 17 750.00 | 172 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 650.00 | 180 697.00 | 54 953.00 | 235 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 198.00 | 380 232.00 | 278 966.00 | 659 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BP En cours de production de services | 102 084.00 | | 102 084.00 | 102 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 170.00 | 109 486.00 | 244 684.00 | 354 170.00 |
BZ Autres créances | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
CF Disponibilités | 126 213.00 | | 126 213.00 | 126 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 136.00 | 109 486.00 | 809 651.00 | 919 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 334.00 | 489 718.00 | 1 088 617.00 | 1 578 334.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 394 798.00 | 530 559.00 | | 394 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 434.00 | -32 699.00 | | 186 434.00 |
DL TOTAL (I) | 691 628.00 | 608 256.00 | | 691 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 319.00 | 96 778.00 | | 69 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 930.00 | 109 711.00 | | 99 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 921.00 | 14 837.00 | | 12 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 818.00 | 185 259.00 | | 214 818.00 |
EA Autres dettes | | 5 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 988.00 | 411 637.00 | | 396 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 617.00 | 1 019 893.00 | | 1 088 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 002 556.00 | | 1 002 556.00 | 1 002 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 556.00 | | 1 002 556.00 | 1 002 556.00 |
FM Production stockée | | | 27 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 246.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 17 183.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 711.00 | 874.00 | | 4 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | 17 376.00 | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 384.00 | -192.00 | | -2 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 989.00 | 7 412.00 | | 75 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 724.00 | 899 331.00 | | 1 049 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 290.00 | 932 031.00 | | 863 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 434.00 | -32 699.00 | | 186 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 646.00 | | 8 552.00 | 650 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 627.00 | | 640.00 | 246 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 580.00 | | 6 912.00 | 401 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 439.00 | | 1 000.00 | 2 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 929.00 | 33 304.00 | | 346 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 770.00 | 3 673.00 | | 40 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 159.00 | 29 631.00 | | 306 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 835.00 | 2 651.00 | | 106 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 835.00 | 2 651.00 | | 106 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 835.00 | 2 651.00 | | 106 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 109.00 | | | 56 109.00 |
VB T. V. A. | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
VC Groupe et associés | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 988.00 | 366 848.00 | 30 140.00 | 396 988.00 |
VW T.V.A. | 396 988.00 | 366 848.00 | 30 140.00 | 396 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 988.00 | 366 848.00 | 30 140.00 | 396 988.00 |