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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 511.00 | 49 694.00 | 5 817.00 | 55 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 278.00 | 163 131.00 | 89 147.00 | 252 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 501.00 | 199 019.00 | 59 482.00 | 258 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 841.00 | 411 845.00 | 353 996.00 | 765 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BP En cours de production de services | 177 758.00 | | 177 758.00 | 177 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 094.00 | 4 725.00 | 237 369.00 | 242 094.00 |
BZ Autres créances | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
CF Disponibilités | 354 886.00 | | 354 886.00 | 354 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 081.00 | | 44 081.00 | 44 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 628.00 | 4 725.00 | 945 903.00 | 950 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 469.00 | 416 570.00 | 1 299 900.00 | 1 716 469.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 343.00 | 100 360.00 | | 100 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 629 029.00 | 596 924.00 | | 629 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 906.00 | 182 105.00 | | 168 906.00 |
DL TOTAL (I) | 908 314.00 | 889 425.00 | | 908 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 902.00 | 178 225.00 | | 169 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 26 008.00 | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 149.00 | 164 690.00 | | 204 149.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 586.00 | 370 994.00 | | 391 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 900.00 | 1 260 419.00 | | 1 299 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 974.00 | | 1 357 974.00 | 1 357 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 974.00 | | 1 357 974.00 | 1 357 974.00 |
FM Production stockée | | | 20 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 296.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 725.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 563.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 415.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 71.00 | | 445.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 266.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | 1 149.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 669.00 | 62 564.00 | | 57 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 964.00 | 1 282 673.00 | | 1 404 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 059.00 | 1 100 568.00 | | 1 236 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 906.00 | 182 105.00 | | 168 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 912.00 | | 61 158.00 | 706 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 229.00 | 765 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 229.00 | 510 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 867.00 | | 2 050.00 | 249 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 981.00 | | 58 028.00 | 454 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 1 080.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 777.00 | 50 296.00 | 2 229.00 | 363 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 855.00 | 6 839.00 | | 42 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 922.00 | 43 457.00 | 2 229.00 | 320 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 725.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 307.00 | 83 307.00 | | 83 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
UX Autres créances clients | 236 424.00 | 236 424.00 | | 236 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 902.00 | 92 274.00 | 77 628.00 | 169 902.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 032.00 | | | 62 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 439.00 | 412 802.00 | 1 638.00 | 414 439.00 |
VW T.V.A. | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 586.00 | 313 958.00 | 77 628.00 | 391 586.00 |