| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 298.00 | 48 459.00 | 4 839.00 | 53 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 842.00 | 163 909.00 | 8 933.00 | 172 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 910.00 | 199 807.00 | 39 102.00 | 238 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 895.00 | 412 175.00 | 252 720.00 | 664 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BP En cours de production de services | 115 945.00 | | 115 945.00 | 115 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 824.00 | | 174 824.00 | 174 824.00 |
BZ Autres créances | 206 194.00 | | 206 194.00 | 206 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 212 460.00 | | 212 460.00 | 212 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 715.00 | | 773 715.00 | 773 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 610.00 | 412 175.00 | 1 026 435.00 | 1 438 610.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 431 233.00 | 394 798.00 | | 431 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 704.00 | 186 434.00 | | 193 704.00 |
DL TOTAL (I) | 735 332.00 | 691 628.00 | | 735 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 232.00 | 69 319.00 | | 112 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 189.00 | 99 930.00 | | 3 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 12 921.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 732.00 | 214 818.00 | | 130 732.00 |
EA Autres dettes | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 103.00 | 396 988.00 | | 291 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 435.00 | 1 088 617.00 | | 1 026 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 999 992.00 | | 999 992.00 | 999 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 992.00 | | 999 992.00 | 999 992.00 |
FM Production stockée | | | 13 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 105.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 400.00 | 2 328.00 | | 21 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 400.00 | 2 328.00 | | 21 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 882.00 | 4 711.00 | | 28 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 882.00 | 4 711.00 | | 28 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | -2 384.00 | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 363.00 | 75 989.00 | | 34 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 465.00 | 1 049 724.00 | | 1 183 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 761.00 | 863 290.00 | | 989 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 704.00 | 186 434.00 | | 193 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 343.00 | 13 371.00 | | 14 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 198.00 | | 5 697.00 | 659 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 267.00 | | 2 437.00 | 247 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 492.00 | | 3 260.00 | 408 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 232.00 | 31 943.00 | | 380 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 443.00 | 4 016.00 | | 44 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 790.00 | 27 927.00 | | 335 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 486.00 | | 109 486.00 | 109 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 174 824.00 | | | 174 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VC Groupe et associés | 119 410.00 | | | 119 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 232.00 | 48 194.00 | 64 038.00 | 112 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | | | 57 120.00 |
VP Divers | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 522.00 | 391 965.00 | 558.00 | 392 522.00 |
VW T.V.A. | 50 426.00 | 50 426.00 | | 50 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 103.00 | 227 065.00 | 64 038.00 | 291 103.00 |