| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 977.00 | 57 576.00 | 21 402.00 | 78 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 053.00 | 165 846.00 | 65 207.00 | 231 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 190.00 | 207 020.00 | 69 170.00 | 276 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 613.00 | | 51 613.00 | 51 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 912.00 | 430 441.00 | 406 471.00 | 836 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BP En cours de production de services | 187 845.00 | | 187 845.00 | 187 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 650.00 | 4 725.00 | 248 925.00 | 253 650.00 |
BZ Autres créances | 113 760.00 | | 113 760.00 | 113 760.00 |
CF Disponibilités | 539 090.00 | | 539 090.00 | 539 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 822.00 | | 24 822.00 | 24 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 589.00 | 4 725.00 | 1 134 864.00 | 1 139 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 501.00 | 435 166.00 | 1 541 335.00 | 1 976 501.00 |
CU Autres participations | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 100 343.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 647 935.00 | 629 029.00 | | 647 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 068.00 | 168 906.00 | | 348 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 399.00 | 908 314.00 | | 1 106 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 662.00 | 169 902.00 | | 115 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 139.00 | 2 070.00 | | 2 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 15 022.00 | | 22 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 018.00 | 204 149.00 | | 280 018.00 |
EA Autres dettes | 14 167.00 | 442.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 935.00 | 391 586.00 | | 434 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 335.00 | 1 299 900.00 | | 1 541 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 882.00 | | 1 729 882.00 | 1 729 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 882.00 | | 1 729 882.00 | 1 729 882.00 |
FM Production stockée | | | 10 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156.00 | | | 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 445.00 | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 445.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 091.00 | -445.00 | | 3 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 874.00 | 57 669.00 | | 118 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 450.00 | 1 404 964.00 | | 1 753 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 382.00 | 1 236 059.00 | | 1 405 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 068.00 | 168 906.00 | | 348 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 841.00 | | 117 086.00 | 765 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | 2 674.00 | 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540.00 | 45 475.00 | 836 912.00 | 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 702.00 | 275 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 773.00 | 558 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 917.00 | | 24 168.00 | 251 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 780.00 | | 92 848.00 | 510 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 70.00 | 3 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 845.00 | 64 072.00 | 45 475.00 | 411 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 694.00 | 8 583.00 | 702.00 | 49 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 151.00 | 55 488.00 | 44 773.00 | 362 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 907.00 | 62 907.00 | | 62 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 247 980.00 | 247 980.00 | | 247 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 662.00 | 45 735.00 | 69 927.00 | 115 662.00 |
VI Groupe et associés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 676.00 | | | 70 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 890.00 | 104 890.00 | | 104 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | 1.00 | 24 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 329.00 | 392 231.00 | 1 098.00 | 393 329.00 |
VW T.V.A. | 58 986.00 | 58 986.00 | | 58 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 935.00 | 365 009.00 | 69 927.00 | 434 935.00 |