| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 768.00 | 52 522.00 | 6 246.00 | 58 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 180.00 | 174 350.00 | 31 830.00 | 206 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 756.00 | 217 232.00 | 24 524.00 | 241 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 549.00 | 444 103.00 | 262 446.00 | 706 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 709.00 | | 278 709.00 | 278 709.00 |
BZ Autres créances | 147 708.00 | | 147 708.00 | 147 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 578.00 | | 825 578.00 | 825 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 127.00 | 444 103.00 | 1 088 024.00 | 1 532 127.00 |
CU Autres participations | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 474 937.00 | 431 233.00 | | 474 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 789.00 | 193 704.00 | | 200 789.00 |
DL TOTAL (I) | 786 122.00 | 735 332.00 | | 786 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 119.00 | 112 232.00 | | 84 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 3 189.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 23 045.00 | | 14 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 382.00 | 130 732.00 | | 200 382.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 21 904.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 902.00 | 291 103.00 | | 301 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 024.00 | 1 026 435.00 | | 1 088 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 319.00 | | 1 098 319.00 | 1 098 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 319.00 | | 1 098 319.00 | 1 098 319.00 |
FM Production stockée | | | 12 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 408.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | 21 400.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 21 400.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 579.00 | 28 882.00 | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 579.00 | 28 882.00 | | 8 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 668.00 | -7 482.00 | | -5 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 292.00 | 34 363.00 | | 78 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 400.00 | 1 183 465.00 | | 1 153 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 611.00 | 989 761.00 | | 952 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 789.00 | 193 704.00 | | 200 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 895.00 | | 47 124.00 | 664 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 470.00 | 706 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 470.00 | 447 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 704.00 | | 5 470.00 | 249 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 752.00 | | 41 654.00 | 411 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 175.00 | 31 928.00 | | 412 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 459.00 | 4 063.00 | | 48 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 717.00 | 27 865.00 | | 363 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 854.00 | 33 854.00 | | 33 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 278 709.00 | 278 709.00 | | 278 709.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VC Groupe et associés | 130 355.00 | 130 355.00 | | 130 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 119.00 | 22 993.00 | 61 126.00 | 84 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
VP Divers | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 918.00 | 438 361.00 | 558.00 | 438 918.00 |
VW T.V.A. | 59 646.00 | 59 646.00 | | 59 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 902.00 | 240 776.00 | 61 126.00 | 301 902.00 |