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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 461.00 | 42 855.00 | 10 606.00 | 53 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 835.00 | 142 214.00 | 64 620.00 | 206 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 146.00 | 178 708.00 | 69 438.00 | 248 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 912.00 | 363 777.00 | 343 135.00 | 706 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BP En cours de production de services | 156 983.00 | | 156 983.00 | 156 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 955.00 | | 263 955.00 | 263 955.00 |
BZ Autres créances | 156 475.00 | | 156 475.00 | 156 475.00 |
CF Disponibilités | 284 870.00 | | 284 870.00 | 284 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 284.00 | | 917 284.00 | 917 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 196.00 | 363 777.00 | 1 260 419.00 | 1 624 196.00 |
CU Autres participations | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 596 924.00 | 525 726.00 | | 596 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 105.00 | 221 197.00 | | 182 105.00 |
DL TOTAL (I) | 889 425.00 | 857 319.00 | | 889 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 225.00 | 90 187.00 | | 178 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 828.00 | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 14 749.00 | | 26 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 690.00 | 169 706.00 | | 164 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 994.00 | 276 469.00 | | 370 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 419.00 | 1 133 789.00 | | 1 260 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 074.00 | | 1 265 074.00 | 1 265 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 074.00 | | 1 265 074.00 | 1 265 074.00 |
FM Production stockée | | | -965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 740.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 733.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 3 137.00 | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | 3 137.00 | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 871.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 380.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196.00 | 736.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 2 987.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 149.00 | 150.00 | | 1 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 564.00 | 76 425.00 | | 62 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 673.00 | 1 252 041.00 | | 1 282 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 568.00 | 1 030 844.00 | | 1 100 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 105.00 | 221 197.00 | | 182 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 313.00 | | 105 525.00 | 641 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 926.00 | 706 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 926.00 | 454 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 067.00 | | 6 800.00 | 243 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 187.00 | | 98 720.00 | 396 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 5.00 | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 767.00 | 45 936.00 | 39 926.00 | 357 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 572.00 | 7 283.00 | | 35 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 195.00 | 38 653.00 | 39 926.00 | 322 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 625.00 | 41 625.00 | | 41 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 263 955.00 | 263 955.00 | | 263 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
VC Groupe et associés | 131 410.00 | 131 410.00 | | 131 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 225.00 | 57 854.00 | 120 370.00 | 178 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 820.00 | | | 111 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 308.00 | 469 750.00 | 558.00 | 470 308.00 |
VW T.V.A. | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 994.00 | 250 622.00 | 120 370.00 | 370 994.00 |