| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 406.00 | | 196 406.00 | 196 406.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 661.00 | 35 572.00 | 11 090.00 | 46 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 135.00 | 125 706.00 | 35 429.00 | 161 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 052.00 | 196 489.00 | 38 563.00 | 235 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 313.00 | 357 767.00 | 283 546.00 | 641 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BP En cours de production de services | 157 948.00 | | 157 948.00 | 157 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 214.00 | | 262 214.00 | 262 214.00 |
BZ Autres créances | 156 676.00 | | 156 676.00 | 156 676.00 |
CF Disponibilités | 251 048.00 | | 251 048.00 | 251 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 242.00 | | 850 242.00 | 850 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 555.00 | 357 767.00 | 1 133 789.00 | 1 491 555.00 |
CU Autres participations | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
DG Autres réserves | 525 726.00 | 474 937.00 | | 525 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 197.00 | 200 789.00 | | 221 197.00 |
DL TOTAL (I) | 857 319.00 | 786 122.00 | | 857 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 187.00 | 84 119.00 | | 90 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828.00 | 1 480.00 | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 937.00 | | 14 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 706.00 | 200 382.00 | | 169 706.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 469.00 | 301 902.00 | | 276 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 789.00 | 1 088 024.00 | | 1 133 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 710.00 | | 1 204 710.00 | 1 204 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 710.00 | | 1 204 710.00 | 1 204 710.00 |
FM Production stockée | | | 29 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 583.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 137.00 | 2 911.00 | | 3 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 871.00 | 8 579.00 | | 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | 8 579.00 | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -5 668.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 425.00 | 78 292.00 | | 76 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 041.00 | 1 153 400.00 | | 1 252 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 030 844.00 | 952 611.00 | | 1 030 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 197.00 | 200 789.00 | | 221 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 549.00 | 57 798.00 | | 706 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | 2 059.00 | | 1 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 034.00 | 641 313.00 | | 123 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 914.00 | 243 067.00 | | 21 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 741.00 | 396 187.00 | | 99 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 174.00 | 9 807.00 | | 255 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 936.00 | 47 991.00 | | 447 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 103.00 | 34 583.00 | 120 919.00 | 444 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 522.00 | 4 964.00 | 21 914.00 | 52 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 581.00 | 29 619.00 | 99 005.00 | 391 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UX Autres créances clients | 262 214.00 | 262 214.00 | | 262 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VC Groupe et associés | 143 810.00 | 143 810.00 | | 143 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 187.00 | 35 436.00 | 54 751.00 | 90 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 831.00 | | | 30 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 874.00 | 437 316.00 | 558.00 | 437 874.00 |
VW T.V.A. | 59 906.00 | 59 906.00 | | 59 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 470.00 | 221 718.00 | 54 751.00 | 276 470.00 |