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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 589.00 | 21 667.00 | 24 922.00 | 46 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 868.00 | 26 044.00 | 4 823.00 | 30 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 228.00 | 54 493.00 | 30 735.00 | 85 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 851.00 | | 136 851.00 | 136 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 465.00 | 3 040.00 | 205 426.00 | 208 465.00 |
BZ Autres créances | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
CF Disponibilités | 66 279.00 | | 66 279.00 | 66 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 566.00 | 4 724.00 | 453 842.00 | 458 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 794.00 | 59 217.00 | 484 578.00 | 543 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | 11 101.00 | 10 204.00 | | 11 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546.00 | 897.00 | | -546.00 |
DL TOTAL (I) | 21 775.00 | 22 321.00 | | 21 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 799.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 396.00 | 347 618.00 | | 430 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 406.00 | 25 566.00 | | 32 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 802.00 | 373 184.00 | | 462 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 578.00 | 397 304.00 | | 484 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 802.00 | 373 184.00 | | 462 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 223.00 | | 293 223.00 | 293 223.00 |
FG Production vendue services | 105 632.00 | | 105 632.00 | 105 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 855.00 | | 398 855.00 | 398 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 704.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 358.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 520.00 | 5 515.00 | | 4 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 840.00 | 424 075.00 | | 401 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 385.00 | 423 178.00 | | 402 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546.00 | 897.00 | | -546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 283.00 | | 32 945.00 | 52 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 467.00 | | 27 122.00 | 19 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | | 5 823.00 | 25 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 366.00 | 9 344.00 | | 38 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 322.00 | 8 345.00 | | 13 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 045.00 | 1 000.00 | | 25 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
6T Sur comptes clients | 782.00 | 3 040.00 | 782.00 | 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | 3 040.00 | 782.00 | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 047.00 | 3 040.00 | 2 581.00 | 11 047.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 040.00 | 2 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 396.00 | 430 396.00 | | 430 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 204 818.00 | | | 204 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VB T. V. A. | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 838.00 | 243 838.00 | | 243 838.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 802.00 | 462 802.00 | | 462 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | 1 842.00 | | 1 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 74 642.00 | 87 324.00 | | 74 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 380.00 | 15 837.00 | | 8 380.00 |
YT Sous‐traitance | 49 621.00 | 55 744.00 | | 49 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 148.00 | 17 275.00 | | 19 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 1 842.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 817.00 | 81 922.00 | | 89 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 936.00 | 42 840.00 | | 50 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 191.00 | 178 581.00 | | 154 191.00 |