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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 050.00 | 80 009.00 | 52 041.00 | 132 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 208.00 | 33 724.00 | 3 484.00 | 37 208.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 230.00 | 120 515.00 | 63 715.00 | 184 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BT Marchandises | | 8 000.00 | -8 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CF Disponibilités | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 526.00 | 9 684.00 | 201 842.00 | 211 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 756.00 | 130 199.00 | 265 557.00 | 395 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -18 889.00 | 15 286.00 | | -18 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 626.00 | -34 175.00 | | -42 626.00 |
DL TOTAL (I) | 176 687.00 | 219 313.00 | | 176 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 268.00 | 31 726.00 | | 69 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 507.00 | 21 294.00 | | 13 507.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 870.00 | 53 121.00 | | 88 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 557.00 | 272 434.00 | | 265 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 870.00 | 53 121.00 | | 88 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 455.00 | | 45 775.00 | 138 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 350.00 | | 44 700.00 | 87 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 333.00 | | 1 075.00 | 43 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 865.00 | 28 868.00 | | 84 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 019.00 | 25 991.00 | | 54 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 2 878.00 | | 30 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 684.00 | 8 000.00 | | 1 684.00 |
6T Sur comptes clients | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 506.00 | 8 000.00 | 10 040.00 | 18 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 506.00 | 8 000.00 | 10 040.00 | 18 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 10 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 268.00 | 69 268.00 | | 69 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VB T. V. A. | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 319.00 | 82 319.00 | | 82 319.00 |
VW T.V.A. | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 870.00 | 88 870.00 | | 88 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 017.00 | 4 801.00 | | 9 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 834.00 | 7 608.00 | | 7 834.00 |
ST Autres comptes | 88 617.00 | 86 113.00 | | 88 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 069.00 | 7 200.00 | | 11 069.00 |
YT Sous‐traitance | 31 004.00 | 59 135.00 | | 31 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 197.00 | 44 116.00 | | 60 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 017.00 | 4 801.00 | | 9 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 268.00 | 98 781.00 | | 101 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 216.00 | 43 686.00 | | 30 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 721.00 | 204 172.00 | | 198 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |