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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 494.00 | 127 761.00 | 35 732.00 | 163 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 802.00 | 34 058.00 | 744.00 | 34 802.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 268.00 | 168 602.00 | 49 666.00 | 218 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BT Marchandises | 197 353.00 | 8 953.00 | 188 400.00 | 197 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 734.00 | | 80 734.00 | 80 734.00 |
BZ Autres créances | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
CF Disponibilités | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 449.00 | | 28 449.00 | 28 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 179.00 | 10 637.00 | 365 542.00 | 376 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 446.00 | 179 238.00 | 415 208.00 | 594 446.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -53 788.00 | -61 515.00 | | -53 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 354.00 | 7 727.00 | | 17 354.00 |
DL TOTAL (I) | 201 768.00 | 184 414.00 | | 201 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 104.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 617.00 | 46 037.00 | | 24 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 40 111.00 | | 61 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 684.00 | 9 647.00 | | 17 684.00 |
EA Autres dettes | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 440.00 | 95 899.00 | | 213 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 208.00 | 280 313.00 | | 415 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 440.00 | 76 279.00 | | 213 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 104.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 497.00 | | 26 552.00 | 211 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 782.00 | 218 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 508.00 | 163 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 273.00 | 42 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 450.00 | | 21 552.00 | 158 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | 5 000.00 | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 716.00 | 33 885.00 | 19 782.00 | 147 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 868.00 | 32 401.00 | 16 508.00 | 111 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 848.00 | 1 483.00 | 3 273.00 | 35 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 684.00 | 4 953.00 | | 5 684.00 |
6T Sur comptes clients | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 219.00 | 4 953.00 | 753.00 | 13 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 219.00 | 4 953.00 | 753.00 | 13 219.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 953.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 449.00 | 28 449.00 | | 28 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 489.00 | 126 499.00 | 5 990.00 | 132 489.00 |
VW T.V.A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 589.00 | 210 589.00 | | 210 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 184.00 | 7 664.00 | | 6 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 465.00 | 3 186.00 | | 3 465.00 |
ST Autres comptes | 157 952.00 | 110 631.00 | | 157 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 719.00 | 13 869.00 | | 13 719.00 |
YT Sous‐traitance | 41 992.00 | 34 889.00 | | 41 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 928.00 | 60 546.00 | | 63 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 184.00 | 7 664.00 | | 6 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 310.00 | 115 429.00 | | 159 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 878.00 | 61 622.00 | | 105 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 056.00 | 223 121.00 | | 281 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |