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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 450.00 | 111 868.00 | 46 582.00 | 158 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 075.00 | 35 848.00 | 2 227.00 | 38 075.00 |
AX Avances et acomptes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 497.00 | 154 498.00 | 56 999.00 | 211 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 917.00 | | 170 917.00 | 170 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BT Marchandises | | 4 000.00 | -4 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 311.00 | 753.00 | 35 558.00 | 36 311.00 |
BZ Autres créances | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 751.00 | 6 437.00 | 223 314.00 | 229 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 248.00 | 160 935.00 | 280 313.00 | 441 248.00 |
CU Autres participations | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 262.00 | 234 262.00 | | 234 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
DG Autres réserves | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
DH Report à nouveau | -61 515.00 | -18 889.00 | | -61 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 727.00 | -42 626.00 | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 184 414.00 | 176 687.00 | | 184 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 037.00 | 101.00 | | 46 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 69 268.00 | | 40 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | 13 507.00 | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | | 5 994.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 899.00 | 88 870.00 | | 95 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 313.00 | 265 557.00 | | 280 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 279.00 | 88 870.00 | | 76 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 230.00 | | 27 267.00 | 184 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 050.00 | | 26 400.00 | 132 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 408.00 | | 867.00 | 44 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 733.00 | 33 983.00 | | 113 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 009.00 | 31 859.00 | | 80 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 724.00 | 2 124.00 | | 33 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 684.00 | | 4 000.00 | 9 684.00 |
6T Sur comptes clients | | 753.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 466.00 | 753.00 | 4 000.00 | 16 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 466.00 | 753.00 | 4 000.00 | 16 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 936.00 | 26 316.00 | 19 620.00 | 45 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 286.00 | 48 296.00 | 990.00 | 49 286.00 |
VW T.V.A. | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 899.00 | 76 279.00 | 19 620.00 | 95 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 664.00 | 9 017.00 | | 7 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 186.00 | 7 834.00 | | 3 186.00 |
ST Autres comptes | 110 631.00 | 88 617.00 | | 110 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 869.00 | 11 069.00 | | 13 869.00 |
YT Sous‐traitance | 34 889.00 | 31 004.00 | | 34 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 546.00 | 60 197.00 | | 60 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 664.00 | 9 017.00 | | 7 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 429.00 | 101 268.00 | | 115 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 622.00 | 30 216.00 | | 61 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 121.00 | 198 721.00 | | 223 121.00 |